職位描述
現(xiàn)金流管理融資管理結(jié)算管理支付管理銀行網(wǎng)銀管理理財(cái)管理余額對(duì)賬管理財(cái)務(wù)/審計(jì)/稅務(wù)企業(yè)服務(wù)專業(yè)技術(shù)服務(wù)咨詢服務(wù)
一、 崗位職責(zé)
- 負(fù)責(zé)公司資金收付及結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行資金管理?xiàng)l例和結(jié)算制度。
- 保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券及相關(guān)票據(jù)、印章，確保資金和憑證的安全完整。
- 及時(shí)登記資金日記賬，做到日清月結(jié)、賬實(shí)相符。
- 配合財(cái)務(wù)人員完成憑證編制、賬簿核對(duì)及財(cái)務(wù)報(bào)表的輔助工作。
- 嚴(yán)格審核付款單據(jù)，確保手續(xù)齊全、審批合規(guī)后再辦理支付。
1、審核各類費(fèi)用報(bào)銷單、付款申請(qǐng)單的審批流程是否完整，票據(jù)是否合法合規(guī)。
2、辦理資金收款、付款業(yè)務(wù)，反復(fù)核對(duì)，避免差錯(cuò)。
3、根據(jù)審核無(wú)誤的收付款憑證，逐筆登記資金日記賬和銀行存款日記賬，字跡清晰、內(nèi)容完整。
4、每日結(jié)束后盤點(diǎn)，與日記賬余額核對(duì)，做到賬實(shí)相符；若出現(xiàn)長(zhǎng)短款，及時(shí)查明原因并上報(bào)。
5、月末與總賬會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款余額，確保賬賬相符。
任職要求：
1、年齡25-35歲之間；
2、有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
3、大專以上學(xué)歷；
4、人品佳，工作認(rèn)真仔細(xì)，穩(wěn)定踏實(shí)，有責(zé)任心。
1、年齡25-35歲之間；
2、有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
3、大專以上學(xué)歷；
4、人品佳，工作認(rèn)真仔細(xì)，穩(wěn)定踏實(shí)，有責(zé)任心。
工作地點(diǎn)
蘇州虎丘區(qū)天都大廈北樓
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