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工作職位：
1、日常收付：嚴格按照公司的財務制度和審批流程（BPM審批-資金組審批），通過線上（資金平臺、網(wǎng)銀）、線下（銀行柜臺）等辦理國內(nèi)外現(xiàn)金、票據(jù)的收付業(yè)務。
2、銀行其他業(yè)務對接：網(wǎng)銀對賬、現(xiàn)金存取、銀行及金融業(yè)務平臺的信息變更、購匯、開銷戶等業(yè)務；每季度末開具當期的銀行手續(xù)費發(fā)票。
3、及時打印銀行回單等收付款憑證，維護付款模塊、應收付票據(jù)模塊、銀行轉賬單模塊的數(shù)據(jù)，做到日清日結。
4、外匯業(yè)務：及時辦理外匯收付、核銷等事宜（外匯管理局網(wǎng)上服務平臺），歸檔申報資料。
5、報表：登記銀行日記賬（塞爾維亞）、現(xiàn)金流匯總表、資金預實情況表、募集戶登記表、每日銀行余額表（剩余額度不足時提出警示）、應收付票據(jù)臺賬。
6、對賬：每月初1號確保總賬的銀行余額、票據(jù)余額與銀行網(wǎng)銀數(shù)據(jù)、業(yè)務模塊數(shù)據(jù)都保持一致，銀行日記賬與總賬一致，各銀行對賬單歸檔。
7、保管：網(wǎng)銀盾、支票等重要物品保管；協(xié)助領導處理其他事宜。
任職要求：
1、本科以上學歷，1年及以上財務管理或財務相關專業(yè)
2、英語4級以上水平，能讀寫，簡單是溝通
3、熟悉各個銀行系統(tǒng)，每月支付流水2個億左右。有銀承、商承、供應鏈票據(jù)、保函、信用證等支付類型的經(jīng)驗。
4、有海外的收付款經(jīng)營，熟悉外匯業(yè)務
5、有資金平臺、系統(tǒng)等經(jīng)驗
6、工作細心，積極主動，善于溝通與交流