工作職責:
1.資金運營管理
1.1 處理日常銀行業(yè)務(wù)：審核費用報銷、完成月末銀行對賬、辦理票據(jù)業(yè)務(wù)；審核備用金借款單并跟蹤核銷，錄入付款網(wǎng)銀指令，管理銀行賬戶（開戶/銷戶/維護）；處理財務(wù)BPM系統(tǒng)資金模塊單據(jù)，完成月末對賬與結(jié)賬。
1.2 編制資金報表：按時編制資金日報、周報、月報及集團合并報表，確保數(shù)據(jù)準確并按時報送審核。
2.融資支持：收集/報送銀行融資授信資料，整理及歸檔貸后核查材料，建立含內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易的融資臺賬；按還款計劃測算資金敞口及各期貸款利息，定期編制融資周報/月報。
3.專項資金管理：審核專項資金付款，建立專項臺賬跟蹤資金投入進度；不定期與項目部核對資金使用情況，反饋項目后續(xù)資金需求；測算資金敞口并制定應(yīng)急預(yù)案，報送上級審批；跟進政府項目補貼申報及落地執(zhí)行。
3.投資管理：建立對外投資臺賬，協(xié)助上級推進投資方案落地執(zhí)行。
4.外匯業(yè)務(wù)管理：處理日常收付匯業(yè)務(wù)，監(jiān)控外匯匯率波動；建立外匯理財產(chǎn)品臺賬，設(shè)計匯率風險管控機制及應(yīng)急預(yù)案；提供外匯產(chǎn)品收益優(yōu)化方案，降低匯率波動影響，定期向決策層輸出分析建議（周報/月報）。
5.資金制度與規(guī)劃：制定/優(yōu)化資金管理制度，監(jiān)督執(zhí)行并持續(xù)完善；統(tǒng)計資金回籠數(shù)據(jù)，編制付款計劃及調(diào)配預(yù)案，保障運營資金需求。
6.外部協(xié)作：配合銀行、會計師事務(wù)所、盡調(diào)機構(gòu)等中介，提供資金相關(guān)資料并完成專項工作。