崗位職責(zé)：
職責(zé)一：收付款
1、公司日常付款/費(fèi)用報(bào)銷/基建付款等資金支付
2、同名賬戶資金調(diào)撥
職責(zé)二：收付款單據(jù)錄入
1、金蝶系統(tǒng)出納板塊收款單單據(jù)錄入
2、金蝶系統(tǒng)出納板塊付款單單據(jù)錄入
職責(zé)三：資金報(bào)表
1、編制資金周報(bào)，反映每周資金流水
2、對(duì)比實(shí)際資金流水與資金計(jì)劃的差異
3、對(duì)比實(shí)際資金流水與預(yù)算費(fèi)用的差異
職責(zé)四：銀行對(duì)接
1、銀行回單整理與粘貼
2、銀行日常對(duì)賬與銀行詢證函對(duì)接
3、銀行相關(guān)資料、印鑒、融資資料整理與保管
職責(zé)五：財(cái)務(wù)基礎(chǔ)資料整理
1、銀行相關(guān)資料、印鑒、融資資料整理與保管
2、憑證裝訂、合同、發(fā)票整理、完稅憑證整理
完成上級(jí)交辦的其他工作
任職要求：
1、本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)，有初級(jí)職稱優(yōu)先
2、1年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，有規(guī)模化制造企業(yè)、集團(tuán)化公司經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。
3、嚴(yán)謹(jǐn)、穩(wěn)重、正直、細(xì)心，具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力、計(jì)劃與執(zhí)行能力、承壓能力。
4、熟悉制造業(yè)公司會(huì)計(jì)核算，并具備實(shí)操經(jīng)驗(yàn)和能力
5、可操作常用辦公軟件、網(wǎng)絡(luò)。