崗位職責(zé)：
1、資金月度、半年度、年度資金計(jì)劃預(yù)算編制與監(jiān)督執(zhí)行；
2、編制公司月度流動(dòng)資金計(jì)劃，并分析、反饋月度資金偏差情況；
3、負(fù)責(zé)公司資金的核算與管理，提高資金的使用效率；
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、費(fèi)用支付等管理工作；
5、負(fù)責(zé)對外相關(guān)單位的聯(lián)絡(luò)與接洽；
6、負(fù)責(zé)公司融資信息及資料的收集與整理，渠道聯(lián)絡(luò)，并對各種融資方式進(jìn)行分析、匯報(bào)、操作及實(shí)施；
7、負(fù)責(zé)對現(xiàn)金流情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和定期分析，建立資金狀況及預(yù)警機(jī)制，對資金存量進(jìn)行跟蹤分析，準(zhǔn)時(shí)編制上報(bào)集團(tuán)資金使用報(bào)告；
8、及時(shí)準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)當(dāng)期各項(xiàng)資金、稅務(wù)運(yùn)營及申報(bào)數(shù)據(jù)；
9、銀行票據(jù)經(jīng)辦等工作。
任職資格：
1.本科及以上會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)；
2.資格證書不限，初級職稱優(yōu)先；
3. 5年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，有規(guī)?；圃炱髽I(yè)、集團(tuán)化公司經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
4. 熟悉制造業(yè)公司會(huì)計(jì)核算，并具備實(shí)操經(jīng)驗(yàn)和能力；
5.可操作常用辦公軟件、網(wǎng)絡(luò)；
6.具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力、計(jì)劃與執(zhí)行能力、承壓能力；
7.性格特質(zhì) 嚴(yán)謹(jǐn)、穩(wěn)重、正直、細(xì)心；