工作職責(zé)：
1、 現(xiàn)金管理：嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，負責(zé)公司日常現(xiàn)金的收付、清點與保管；
2、 銀行事務(wù)處理：辦理銀行開戶、銷戶、變更等手續(xù)，保管各類銀行票據(jù)、印鑒及網(wǎng)銀；
準確、及時地辦理銀行轉(zhuǎn)賬、匯款、承兌、外幣等結(jié)算業(yè)務(wù)；
定期核對銀行對賬單，編制《銀行存款余額表》確保賬賬、賬實相符。
月度銀行手續(xù)費、利息發(fā)票開具；
3、 收支核算與單據(jù)管理：來款信息登記；工資發(fā)放；
根據(jù)審核無誤的原始憑證，及時、準確的進行支付結(jié)算、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬等；
妥善保管收付款憑證、支票、匯票等重要單據(jù)，并及時傳遞給各會計崗位；
4、 資金日報與報告：每日編制收付款明細表，及時向上級匯報資金余額及重大收支情況；
每月編制資金計劃表以及資金計劃執(zhí)行情況分析表；
5、 合規(guī)與風(fēng)險控制：嚴格遵守國家外匯管理、資金管理及其他相關(guān)財經(jīng)法規(guī)；
嚴格執(zhí)行公司內(nèi)部控制制度，防范資金風(fēng)險；
6、 內(nèi)部協(xié)調(diào)：配合并協(xié)助資本運營部完成融資工作；協(xié)助項目申報資料提供；
7、 資金管理：負責(zé)集團以及子公司的資金歸集、下?lián)芘c監(jiān)控；統(tǒng)籌資金，合理規(guī)劃利用
集團資金，增加資金收益；
8、 其他工作：按公司需求，配合審計以及證券部完成公司季度、年度等審計工作；
工作要求：
1. 教育背景：具有大學(xué)大專及以上學(xué)歷
2. 專業(yè)知識、技能：
⑴、具備基礎(chǔ)財務(wù)相關(guān)專業(yè)理論知識；
⑵、熟練運辦公軟件、財務(wù)核算軟件等；
⑶、誠信、敬業(yè)，認真、仔細，執(zhí)行能力，責(zé)任感強。
3. 持有會計從業(yè)資格證及以上財會類專業(yè)技術(shù)職稱；開車熟練。