崗位職責(zé):
1、處理日常收付款,資金調(diào)撥、銀行賬戶管理等資金相關(guān)工作,確保資金安全與賬戶安全。
2、與銀行收付相關(guān)的賬務(wù)核對(duì),按要求進(jìn)行資金情況上報(bào),月度各銀行賬戶編制余額調(diào)節(jié)表,回單、對(duì)賬單相關(guān)資料整理歸檔。
3、配合內(nèi)部及外部審計(jì)提供資金相關(guān)的資料,確保資料準(zhǔn)確及時(shí)。辦理銀行相關(guān)臨柜業(yè)務(wù)。
4、銀行各項(xiàng)融資理財(cái)相關(guān)事項(xiàng)配合,包含貸款資料、銀票開具、授信及年審材料、貸后檢查等。
5、協(xié)助財(cái)務(wù)主管進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)上報(bào)。
6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。
任職條件:
本科及以上學(xué)歷,財(cái)會(huì)類、金融類、管理類等相關(guān)專業(yè),1年以上資金、會(huì)計(jì)等相關(guān)經(jīng)驗(yàn),初級(jí)會(huì)計(jì)師職稱,具有央國(guó)企工作經(jīng)歷,中共黨員優(yōu)先。