崗位職責:
1.定期登記現金日記賬、銀行日記賬,核對銀行流水,編制資金日報表,監(jiān)控產業(yè)基金LP(有限合伙人)出資到賬情況。
2.審核付款申請,核對收款單位、金額、賬號,網銀制單,提交授權。
3.管理庫存現金,定期盤點,控制在限額內,超額及時送存銀行。
4.辦理銀行賬戶開立、變更、銷戶,領取回單對賬單,辦理網銀簽約。
5.協助會計整理憑證,裝訂歸檔,定期盤點銀行賬戶余額。
任職資格:
1.工作經驗:具有3年及以上企業(yè)出納或資金管理相關工作經驗;具有基金或投資類公司資金管理工作經驗的優(yōu)先。
2.學歷:本科及以上學歷。985、211、雙一流院校畢業(yè)者優(yōu)先;碩士及以上學歷優(yōu)先。
3.專業(yè):會計學、財務管理、金融學、財政學、經濟學等相關專業(yè)優(yōu)先。
4.能力要求:工作細致認真,具有優(yōu)秀的責任心;熟悉資金收付流程和銀行賬戶管理。