崗位職責(zé):
1.定期登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬,核對(duì)銀行流水,編制資金日?qǐng)?bào)表,監(jiān)控產(chǎn)業(yè)基金LP(有限合伙人)出資到賬情況。
2.審核付款申請(qǐng),核對(duì)收款單位、金額、賬號(hào),網(wǎng)銀制單,提交授權(quán)。
3.管理庫存現(xiàn)金,定期盤點(diǎn),控制在限額內(nèi),超額及時(shí)送存銀行。
4.辦理銀行賬戶開立、變更、銷戶,領(lǐng)取回單對(duì)賬單,辦理網(wǎng)銀簽約。
5.協(xié)助會(huì)計(jì)整理憑證,裝訂歸檔,定期盤點(diǎn)銀行賬戶余額。
任職資格:
1.工作經(jīng)驗(yàn):具有3年及以上企業(yè)出納或資金管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);具有基金或投資類公司資金管理工作經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先。
2.學(xué)歷:本科及以上學(xué)歷。985、211、雙一流院校畢業(yè)者優(yōu)先;碩士及以上學(xué)歷優(yōu)先。
3.專業(yè):會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、金融學(xué)、財(cái)政學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
4.能力要求:工作細(xì)致認(rèn)真,具有優(yōu)秀的責(zé)任心;熟悉資金收付流程和銀行賬戶管理。