一、資金運營與安全管理?
? 賬戶管理:統(tǒng)一管理長租總部及下屬項目公司銀行賬戶、第三方支付賬戶(微信、支付寶)的開立、變更、銷戶及權限管理,確保符合集團內(nèi)控及國資監(jiān)管要求
? 日常結(jié)算:負責通過資金池或銀企直聯(lián),高效、準確地處理所有收付款業(yè)務,包括支付租金、結(jié)算運營費用等
? 資金池操作:嚴格執(zhí)行集團資金池管理制度,完成每日資金上收、下?lián)艿葰w集操作,監(jiān)控內(nèi)部資金往來
二、資金規(guī)劃與風險控制
? 預算與計劃:牽頭編制公司月度、季度、年度資金預算和滾動預測,動態(tài)監(jiān)控執(zhí)行情況并進行差異分析
? 流動性管理:監(jiān)控每日資金頭寸,確保賬戶余額在安全范圍內(nèi),保障公司支付流動性,避免資金閑置
? 風險管控:建立資金風險預警機制,定期編制資金日報、月報,對異?,F(xiàn)金流變動進行預警和分析
三、融資與銀行關系管理
? 融資執(zhí)行:根據(jù)集團確定的融資方案,協(xié)助準備長租業(yè)務板塊的融資材料,并處理具體的提款、付息、還本事宜
? 關系維護:維護與合作銀行的良好關系,拓展新的融資渠道,爭取優(yōu)惠的存貸款利率和服務費用
四、制度建設:參與制定和優(yōu)化公司內(nèi)部的資金管理制度、流程,并推動落實
? 系統(tǒng)優(yōu)化:參與財務共享中心或資金管理系統(tǒng)的優(yōu)化,提升資金業(yè)務的自動化與智能化水平
?指導門店資金對接,確保資金政策能順利執(zhí)行。
五、對接財務共享中心及領導交辦的其它工作。
教育背景:本科及以上學歷,財務、會計、金融等相關專業(yè)。
專業(yè)資格:持有財務類相關證書
工作經(jīng)驗:具備3年以上大型集團企業(yè)資金管理經(jīng)驗,有管理口徑報表編制經(jīng)驗,擁有國企或地產(chǎn)、公寓、物業(yè)等行業(yè)資金及會計操作經(jīng)驗優(yōu)先。熟悉資金池操作和司庫管理系統(tǒng)是重要加分項。
核心能力:具備高度的責任心、風險意識和保密意識;出色的溝通協(xié)調(diào)能力,能與業(yè)務部門、門店、集團總部及銀行高效對接;熟練使用辦公軟件和財務軟件,具備良好的數(shù)據(jù)分析能力