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崗位內容： 1．日常資金管理 辦理現(xiàn)金收付、銀行結算業(yè)務，登記現(xiàn)金 / 銀行存款日記賬，確保日清月結。 編制資金日報表，實時反映公司可用資金情況，為管理層提供決策支持。 2．票據(jù)與檔案管理 保管空白票據(jù)、印章及網(wǎng)銀 U 盾，建立票據(jù)領用登記臺賬。 整理裝訂會計憑證、銀行對賬單等資料，確保檔案完整可查。 3．協(xié)助財務管理 配合會計完成月度結賬，提供銀行回單、對賬單等基礎資料。 參與預算編制，監(jiān)控費用支出是否符合預算標準。 1．數(shù)字化工具應用 精通 Excel 高級功能：數(shù)據(jù)透視表分析資金流向、VLOOKUP 函數(shù)核對往來賬目、SUMIFS 函數(shù)分類匯總收支。 掌握電子發(fā)票管理系統(tǒng)（如航信、百望）及 RPA 工具（如 UiPath）實現(xiàn)銀行對賬自動化。 2．銀行業(yè)務能力 熟悉支票、匯票、電匯等結算方式，能獨立辦理開戶、銷戶、授信資料提交等銀行業(yè)務。 3．合規(guī)操作能力 嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》《支付結算辦法》等法規(guī)，確保資金收付合法合規(guī)。