崗位職責(zé):
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)銷售代理公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、負(fù)責(zé)每天早上登錄各賬戶網(wǎng)銀查詢交易明細(xì)并編制資金日?qǐng)?bào)表發(fā)送給各領(lǐng)導(dǎo);
3、 每天整理需付款報(bào)銷單并于每周一三五編制資金日撥申請(qǐng)表提交品牌公司申請(qǐng)付款;
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳的登記和核對(duì)工作,做到日清月結(jié);
5、月度、半年度資金預(yù)算,以及每周資金申請(qǐng),根據(jù)交易明細(xì)編制資金日?qǐng)?bào)表;
6、月初與財(cái)務(wù)主管核對(duì)現(xiàn)金和銀行存款發(fā)生額和期末余額,并配合財(cái)務(wù)主管盤點(diǎn)貨幣資金,完成資金報(bào)表;
7、配合集團(tuán)要求按時(shí)、準(zhǔn)確約款;配合集團(tuán)要求對(duì)賬戶留存資金進(jìn)行妥善處理;
8、銀行資料、法人章、銀行流水記錄等歸檔整理、登記及管理。
任職條件:
1、至少1年以上財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn),零售行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
2、本科以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè);
3、原則性強(qiáng),依法依歸辦事;實(shí)事求是、客觀公正;守信保密;愛崗敬業(yè);
4、善于溝通,執(zhí)行力強(qiáng),注重時(shí)間節(jié)點(diǎn)。