1、依據(jù)簽批完畢的付款單據(jù),執(zhí)行資金支付;
2、每日下班之前填制資金日?qǐng)?bào),發(fā)送給財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理;
3、按財(cái)務(wù)制度的要求辦理收付款業(yè)務(wù);
4、負(fù)責(zé)核對(duì)所有賬戶(hù)客戶(hù)到款情況,結(jié)合支付需求,平衡資金收支;
5、整理收款付款原始單據(jù)傳遞會(huì)計(jì)人員,確保每筆收支都有合法合理合規(guī)的入賬依據(jù);
6、出月月度資金收支計(jì)劃與執(zhí)行分析;
7、每月終了及時(shí)打印銀行對(duì)賬單、回單,對(duì)當(dāng)月出納留存的收付款資料整理歸檔;
8、其他領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作。