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1、一、資金收付：
1、辦理現(xiàn)金/銀行存款的收付、記賬，確保日清月結(jié)
2、審核報(bào)銷單據(jù)的合法性、完整性、真?zhèn)涡裕ê炞帧l(fā)票、預(yù)算）
3、管理POS機(jī)、網(wǎng)銀支付操作
4、編制及管理收支明細(xì)表
二、賬戶管理
1. 銀行賬戶開(kāi)立、變更、注銷手續(xù)辦理；
2. 保管銀行U盾、密碼器、空白票據(jù)
3. 定期核對(duì)銀行對(duì)賬單，編制余額調(diào)節(jié)表
三、資金安全
1. 執(zhí)行現(xiàn)金庫(kù)存限額管理（超限及時(shí)存銀行、根據(jù)預(yù)付款及銀行限額情況，及時(shí)現(xiàn)金取現(xiàn)保管）
2. 保管保險(xiǎn)柜鑰匙，確?，F(xiàn)金/票據(jù)存放安全
3. 識(shí)別偽造票據(jù)、詐騙風(fēng)險(xiǎn)
四、報(bào)表編制：
1、編制《現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表》《資金周報(bào)表》
2、 登記現(xiàn)金/銀行日記賬，保證賬實(shí)相符
3、 配合會(huì)計(jì)提供審計(jì)所需資金流水
五、合規(guī)管理
1、 遵守現(xiàn)金管理?xiàng)l例、反洗錢規(guī)定
2、 及時(shí)申報(bào)大額交易（如單筆5萬(wàn)以上現(xiàn)金收付）
配合稅務(wù)、銀行檢查
六、融資管理
1、融資渠道開(kāi)拓（銀行/信托/債券）
2、 融資方案設(shè)計(jì)（成本、期限、擔(dān)保）
3、貸后資金使用監(jiān)控及還款計(jì)劃執(zhí)行（融資成本紅線控制、抵押物足值覆蓋、還款流動(dòng)性預(yù)警 ）
七、公章管理
1、公章用印審批（合同/公文/授權(quán)書）
2、用印登記電子化存檔
3、公章外帶安全管控（建議GPS保險(xiǎn)箱）
4、防偽造/盜用
八、外協(xié)管理
1、銀行對(duì)接
2、財(cái)務(wù)除項(xiàng)目及稅務(wù)外的協(xié)調(diào)溝通
四、領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦事項(xiàng)
任職資格：1、 教育程度：大專及以上學(xué)歷
2、 知識(shí)要求：熟悉相關(guān)法律規(guī)定及行業(yè)要求，具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)
3、 崗位經(jīng)驗(yàn)：三年及以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)
技能技巧：熟練使用office辦公軟件，財(cái)務(wù)軟件