1、負(fù)責(zé)編制年度、月度及滾動(dòng)資金收支計(jì)劃，并執(zhí)行；
2、負(fù)責(zé)編制年度、月度現(xiàn)金流預(yù)算，預(yù)測(cè)月度及滾動(dòng)現(xiàn)金流情況，并執(zhí)行，進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)分析；
3、負(fù)責(zé)管理資金日常結(jié)算、監(jiān)控資金運(yùn)營(yíng)情況；對(duì)資金使用情況、業(yè)務(wù)辦理情況及資金指標(biāo)進(jìn)行專項(xiàng)資金分析；
4、負(fù)責(zé)銀行賬戶的開(kāi)立、變更及注銷，網(wǎng)銀密鑰、印鑒、重要憑證的保管等；負(fù)責(zé)資金歸集；負(fù)責(zé)核對(duì)銀行賬戶金額、統(tǒng)計(jì)銀行流水及編制資金日?qǐng)?bào)；
5、負(fù)責(zé)票據(jù)的保管、核對(duì)、托收、異常狀況監(jiān)控、盤(pán)點(diǎn)臺(tái)賬登記等；
6、對(duì)接內(nèi)外部各相關(guān)崗位，及時(shí)了解各相關(guān)系統(tǒng)報(bào)賬流程變動(dòng)，對(duì)內(nèi)部業(yè)務(wù)流程運(yùn)行及業(yè)務(wù)處理問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行改進(jìn)。

任職要求：

1、專業(yè)要求：本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)；
2、能力要求：
（1）熟練操作財(cái)務(wù)軟件（如SAP、金蝶）、資金管理系統(tǒng)及網(wǎng)上銀行等辦公系統(tǒng)；具備數(shù)據(jù)分析能力和資金敏感性，熟練使用Excel高級(jí)功能；
（2）掌握全面的資金計(jì)劃編制、現(xiàn)金流分析及風(fēng)險(xiǎn)管控知識(shí)；
（3）熟悉銀行賬戶管理、各類支付結(jié)算工具和票據(jù)業(yè)務(wù)的操作規(guī)范與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；熟悉企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范和資金管理相關(guān)法律法規(guī)；
（4）能夠高效整理、分析資金收支數(shù)據(jù)，編制內(nèi)外報(bào)表并提出優(yōu)化建議。
（5）具備較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和應(yīng)對(duì)能力，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理資金運(yùn)營(yíng)中的異常情況。
3、素養(yǎng)要求：耐心細(xì)致，認(rèn)真踏實(shí)，具備較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力，能有效對(duì)接業(yè)務(wù)及外部合作方。