職位職責(zé)：
1.銀行賬戶的開立、變更及注銷，銀行授信到期前，配合銀行提供授信相關(guān)資料，月初統(tǒng)計(jì)銀行額度余額情況。
2.負(fù)責(zé)資金預(yù)算與計(jì)劃管理，編制資金年度、半年度、月度、每日收支計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行。
3.負(fù)責(zé)司庫(kù)系統(tǒng)手續(xù)費(fèi)、結(jié)息等收款認(rèn)領(lǐng)工作，編制月度財(cái)務(wù)費(fèi)用表，計(jì)算年度預(yù)算進(jìn)度率。負(fù)責(zé)上報(bào)次月財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算表。確保保證金結(jié)息、貼現(xiàn)利息及融資手續(xù)費(fèi)數(shù)據(jù)無(wú)誤。
4.負(fù)責(zé)對(duì)接司庫(kù)、銀行辦理自開承兌、票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)。
5.月度內(nèi)部關(guān)聯(lián)公司現(xiàn)金流量核對(duì)，差異原因分析。
6.負(fù)責(zé)資金管控與分析，對(duì)資金風(fēng)險(xiǎn)管控，資金使用情況、業(yè)務(wù)辦理情況及資金指標(biāo)進(jìn)行專項(xiàng)資金分析。
7.負(fù)責(zé)融資管理，制定年度、月度融資方案，融資流程的具體實(shí)施，控制融資規(guī)模，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)；降低資金使用成本。
8.負(fù)責(zé)對(duì)接共享、司庫(kù)回款認(rèn)領(lǐng)和分發(fā)，回款統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬管理，按業(yè)務(wù)線回款出具回款日?qǐng)?bào)表。
9. 準(zhǔn)確填寫審計(jì)資金相關(guān)客編表，及時(shí)解答相關(guān)問(wèn)題；配合審計(jì)及時(shí)準(zhǔn)備銀行詢證函，并跟蹤各家銀行回函進(jìn)度。
10.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。
任職要求：
學(xué)歷：大學(xué)本科及以上學(xué)歷
工作經(jīng)驗(yàn)：3年以上工作經(jīng)驗(yàn)、從大型企業(yè)資金管理、融資相關(guān)崗位任職經(jīng)驗(yàn)，
會(huì)計(jì)初級(jí)或中級(jí)職稱，3段以內(nèi)工作履歷。