一、崗位職責(zé)

1、專注于公司資金收付執(zhí)行與安全管控，嚴(yán)格遵循財(cái)務(wù)管理制度、銀行結(jié)算規(guī)則及相關(guān)法規(guī)，準(zhǔn)確完成各類款項(xiàng)的收取、支付及臺賬登記，確保資金收付及時、準(zhǔn)確。

二、具體工作內(nèi)容

1、收款處理

每日登陸網(wǎng)銀，對收到款項(xiàng)確認(rèn)來源、金額、對應(yīng)業(yè)務(wù)等信息，實(shí)時跟蹤款項(xiàng)到賬狀態(tài)；

協(xié)助配合業(yè)務(wù)部門處理收款款項(xiàng)相關(guān)的查詢、對賬需求等工作。

2、付款處理

接收到經(jīng)審核通過的付款流程，核對付款金額、收款方名稱、賬號、開戶行等關(guān)鍵信息，確認(rèn)無誤后啟動支付流程；

通過網(wǎng)銀方式辦理款項(xiàng)支付操作，確保支付指令準(zhǔn)確無誤，及時獲取銀行回單、付款憑證等原始單據(jù)；

跟蹤支付執(zhí)行情況，對付款失敗、退票、銀行反饋異常等情況，第一時間與上一級主管、業(yè)務(wù)部門溝通核實(shí)，快速處理等事宜；

3、臺賬管理

按照公司規(guī)定，對部分付款記錄要進(jìn)行臺賬登記管理，記錄單據(jù)信息，做到日清月結(jié)；

4、單據(jù)下載和打印

對個人經(jīng)手的銀行單據(jù)，每月在固定的時間內(nèi)進(jìn)行下載打印

任職要求：

1、學(xué)歷：大專及以上

2、專業(yè)：財(cái)務(wù)、會計(jì)相關(guān)專業(yè)

3、工作經(jīng)驗(yàn)：1-2 年出納工作經(jīng)驗(yàn)

4、核心技能：熟悉銀行網(wǎng)銀操作，熟悉使用 Excel，具備良好的數(shù)據(jù)核對和臺賬統(tǒng)計(jì)能力

5、證書要求：會計(jì)從業(yè)資格證、初級會計(jì)職稱者優(yōu)先

6、其他：嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng)，具備良好的職業(yè)道德