国产中文无码av每日更新在线观看, 亚洲天堂中文字幕一区二区三区免费, 国产口爆吞精在线观视频-黄色国产, 92福利-国内精品久久久久久99,亚洲成AV人A片不卡无码,浪潮AV无码专区,老熟女败火白浆,中文字幕日产av,色情日本免费看大片

1、賬戶管理
妥善保管公司的網(wǎng)銀及相關信息，確保賬戶資金安全。
保證日常賬戶的正常使用。負責辦理銀行賬戶的開立、變更、注銷等相關手續(xù)，并做好賬戶審批記錄。
負責獲取所有銀行賬戶的年度對賬單，部分賬戶需親自前往銀行領取。
每月定期查詢公司征信報告。
2、 資金計劃、資金核對與管理
每月初向各部門收集必要的資金需求，并進行匯總整理及上報，合理安排資金支付計劃。
每周填寫集團資金周報文件并上報。
每日更新資金收支表、銷售回款表。
每月末導出所有銀行賬戶的銀行流水并核對銀行余額，次月初填報在中方報表內(nèi)。
負責其他貨幣資金（主要是應收票據(jù)）的核對與管理，按月核對所有收票、付票信息及票據(jù)結余，編制票據(jù)盤點表。
3 、款項支付
按照審批后的申請、準確、及時地辦理各項支付業(yè)務。
處理收匯與付匯業(yè)務，按月檢查外幣賬戶情況，整理已支付和待付款清單資料。
處理信用證相關業(yè)務。
配合融資專員完成貸款的還本付息工作。
4、 憑證與資料管理
負責每日收付款原始憑證的整理、粘貼與核對，并于當日或次日傳遞至會計崗位進行賬務處理。
按要求完成裝訂憑證工作。
5、 完成其他與崗位相關的工作
崗位要求：
有出納或財務相關經(jīng)驗，從事付匯、福費廷、信用證等外幣業(yè)務者優(yōu)先，有責任心，細致耐心。