職位描述
現(xiàn)金流管理理財管理融資管理結(jié)算管理銀行網(wǎng)銀管理支付管理余額對賬管理企業(yè)服務(wù)證券/期貨財務(wù)/審計/稅務(wù)社團/組織/社會保障
一、崗位職責
1、負責執(zhí)行國家及公司資金結(jié)算支付相關(guān)制度，管理公司資金結(jié)算日常工作和收付款業(yè)務(wù)；
2、負責公司資金預(yù)算及報告的編制和匯總；
3、具體實施公司資金運作方案，對公司的資金調(diào)配、計劃制訂及資金運作提出建議；
4、負責編制匯總公司內(nèi)部資金報表并進行分析；
5、負責按公司規(guī)定或決議對銀行帳戶的開立、注銷、詢證等相關(guān)業(yè)務(wù)進行辦理。
6、負責按公司規(guī)定或決議辦理貸款發(fā)放，貸款本金、利息的償付及貸款項目跟蹤工作；
7、負責按規(guī)定辦理各類票證業(yè)務(wù)，包括但不限于匯票、本票、信用證等有價證券的收付和保管。
8、負責完善和優(yōu)化資金管理制度和流程，包括資金預(yù)算、流程設(shè)置、資金日報等。
9、完成直屬領(lǐng)導交辦的臨時性工作。
二、任職要求
1、有良好的政治素養(yǎng)、職業(yè)道德和個人操守，愛崗敬業(yè)，作風正派。
2、年齡35歲以下，本科及以上學歷，財務(wù)管理、會計學等相關(guān)專業(yè)，會計中級及以上職稱。
3、5年以上大中型企業(yè)資金管理經(jīng)驗、3年以上團隊管理經(jīng)驗。
4、具有良好的文字功底，優(yōu)秀的公文寫作能力；
5、具備良好的邏輯思維能力、溝通表達能力；
6、工作抗壓能力良好，能夠接受正常的加班工作;
三、職位福利:
五險一金、餐補、交通補貼、通話補貼、高溫補貼、采暖補貼、節(jié)日福利、員工食堂、員工宿舍。
四、工作及休息時間：
早10：00——晚7:00，午休1：30——3：30，周末雙休。
備注：因公司地址較遠，故可乘坐公司班車上下班，班車站點遍布烏市各個區(qū)域。
1、負責執(zhí)行國家及公司資金結(jié)算支付相關(guān)制度，管理公司資金結(jié)算日常工作和收付款業(yè)務(wù)；
2、負責公司資金預(yù)算及報告的編制和匯總；
3、具體實施公司資金運作方案，對公司的資金調(diào)配、計劃制訂及資金運作提出建議；
4、負責編制匯總公司內(nèi)部資金報表并進行分析；
5、負責按公司規(guī)定或決議對銀行帳戶的開立、注銷、詢證等相關(guān)業(yè)務(wù)進行辦理。
6、負責按公司規(guī)定或決議辦理貸款發(fā)放，貸款本金、利息的償付及貸款項目跟蹤工作；
7、負責按規(guī)定辦理各類票證業(yè)務(wù)，包括但不限于匯票、本票、信用證等有價證券的收付和保管。
8、負責完善和優(yōu)化資金管理制度和流程，包括資金預(yù)算、流程設(shè)置、資金日報等。
9、完成直屬領(lǐng)導交辦的臨時性工作。
二、任職要求
1、有良好的政治素養(yǎng)、職業(yè)道德和個人操守，愛崗敬業(yè)，作風正派。
2、年齡35歲以下，本科及以上學歷，財務(wù)管理、會計學等相關(guān)專業(yè)，會計中級及以上職稱。
3、5年以上大中型企業(yè)資金管理經(jīng)驗、3年以上團隊管理經(jīng)驗。
4、具有良好的文字功底，優(yōu)秀的公文寫作能力；
5、具備良好的邏輯思維能力、溝通表達能力；
6、工作抗壓能力良好，能夠接受正常的加班工作;
三、職位福利:
五險一金、餐補、交通補貼、通話補貼、高溫補貼、采暖補貼、節(jié)日福利、員工食堂、員工宿舍。
四、工作及休息時間：
早10：00——晚7:00，午休1：30——3：30，周末雙休。
備注：因公司地址較遠，故可乘坐公司班車上下班，班車站點遍布烏市各個區(qū)域。
工作地點
烏魯木齊米東區(qū)德潤產(chǎn)業(yè)園(裝修中)
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新疆德潤經(jīng)濟建設(shè)發(fā)展有限公司新疆德潤經(jīng)濟建設(shè)發(fā)展有限公司(以下簡稱德潤公司)是經(jīng)烏魯木齊市人民政府批準，由甘泉堡經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會出資設(shè)立的國有獨資公司，注冊資本金10億元人民幣，是甘泉堡經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會重點打造的國有資產(chǎn)經(jīng)營平臺及烏魯木齊市級優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集團之一。德潤公司涉及行業(yè)分布于股權(quán)的投資和其他國有資產(chǎn)的投資、管理與經(jīng)營；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套項目建設(shè)管理、拆遷安置及服務(wù)；土地整理與開發(fā)、土地治理；城市園林綠化；環(huán)境治理；酒店、寫字樓、商場、停車場商業(yè)設(shè)施的開發(fā)投資與經(jīng)營管理；物業(yè)管理；市場管理；建筑工程施工；房屋、設(shè)備、場地租賃；非占道停車場服務(wù)；倉儲服務(wù)等領(lǐng)域，具有產(chǎn)業(yè)多元化、行業(yè)布局廣的特點，德潤公司在未來的戰(zhàn)略發(fā)展機遇期內(nèi)，將積極探索從資產(chǎn)運營型向資本運營型轉(zhuǎn)變，以甘泉堡經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)“建設(shè)博格達峰腳下的產(chǎn)業(yè)航母、絲路經(jīng)濟帶上的創(chuàng)業(yè)硅谷”為引領(lǐng)，以“招引百億企業(yè)、培育百億集群、打造千億園區(qū)”為總目標，按照甘泉堡經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)構(gòu)建八大產(chǎn)業(yè)園區(qū)、四個特色小鎮(zhèn)、四個現(xiàn)代服務(wù)業(yè)園區(qū)、八個創(chuàng)新綜合體等產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，繼續(xù)推進“投資建設(shè)、融資創(chuàng)新、城市開發(fā)、資產(chǎn)經(jīng)營”四大核心任務(wù)，以“德行天下、潤澤社會”為使命，發(fā)揚“激情、忠誠、勇氣、包容”的企業(yè)精神，忠實履行烏魯木齊市人民政府授權(quán)國有資產(chǎn)經(jīng)營管理職能，堅定不移地按照甘泉堡經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會的要求履行好國有資產(chǎn)出資人代表的職責，通過國有資產(chǎn)經(jīng)營平臺、投融資平臺兩大功能的實現(xiàn)，努力將德潤公司打造成為綜合優(yōu)勢領(lǐng)先、注重社會責任，擁有核心競爭力的國有投資控股公司，為甘泉堡經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)社會發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻。
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