崗位職責(zé)：
1、建立健全資金管理制度，管理流程及工作標(biāo)準(zhǔn)，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，確保資金安全。
2、負(fù)責(zé)編制年度資金預(yù)算，季度及月度資金計(jì)劃，并監(jiān)督執(zhí)行情況；
3、統(tǒng)籌資金安排，合理規(guī)劃資金結(jié)構(gòu)，提升資金周轉(zhuǎn)效率和效益；
4、負(fù)責(zé)公司融資的貸后管理工作以及其他支持工作。
5、日常資金管理，用友ERP系統(tǒng)操作，熟悉了解銀企直聯(lián)；
6、銀行回款管理，協(xié)同業(yè)務(wù)、營銷、產(chǎn)品等部門進(jìn)行資金核實(shí)；
7、負(fù)責(zé)各公司銀行開立、變更維護(hù)、U盾使用及保管等工作；
8、網(wǎng)銀付款管理，確保收支款項(xiàng)正確性，保證公司資金正常運(yùn)營；
9、負(fù)責(zé)編制資金計(jì)劃表、資金盤點(diǎn)表、銀行余額調(diào)節(jié)表；
10、銀行開戶資料、收款收據(jù)等資金相關(guān)檔案管理。
11、資金賬務(wù)核算及管理。
任職要求：
1、本科(含)以上學(xué)歷，會計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè);
2、具有 3年以上財(cái)務(wù)資金管理工作經(jīng)驗(yàn)，生產(chǎn)型企業(yè)工作經(jīng)歷優(yōu)先考慮；
3、熟悉使用ERP用友U9 及T+ 等財(cái)務(wù)軟件，辦公應(yīng)用熟練，尤其 Excel 和PPT方面；
4、有良好的溝通協(xié)調(diào)能力，能積極協(xié)作領(lǐng)導(dǎo)做好本職工作，有團(tuán)隊(duì)合作意識;