崗位職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)日常資金付款制單&回單打印;
2.負(fù)責(zé)資金日度盤點(diǎn),資金日?qǐng)?bào)提報(bào),統(tǒng)籌管理公司資金確保資金安全
3.負(fù)責(zé)每日資金收支表填報(bào),負(fù)責(zé)月度資金預(yù)算的編制&復(fù)盤&差異分析;
4.負(fù)責(zé)銀行賬戶開通、銷戶以及網(wǎng)銀的日常維護(hù);
5.負(fù)責(zé)月末編制資金余額盤點(diǎn)表,資金盤點(diǎn)表并簽字留存;
6.負(fù)責(zé)每月銀行流水、對(duì)賬單留存管理:
7.負(fù)責(zé)公司資金籌劃,風(fēng)險(xiǎn)管控,提高資金利用率,實(shí)現(xiàn)資金收益化;
8.需要有資金管理的工作經(jīng)驗(yàn),同時(shí)懂理財(cái)籌劃;
9.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作等。