1. 資金預(yù)算與管控：需要根據(jù)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)和全面預(yù)算，預(yù)測短、長期的資金需求，編制年度、月度資金預(yù)算，并監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行情況，確保資金使用的合理性和高效性；
2. 融資與投資管理：負(fù)責(zé)設(shè)計投融資方案，開拓和維護(hù)與銀行、投資機(jī)構(gòu)的合作關(guān)系，積極進(jìn)行融資工作，確保公司有足夠的資金支持其運營和發(fā)展；
3. 風(fēng)險管理與內(nèi)部控制：參與財務(wù)風(fēng)險管理與內(nèi)部風(fēng)險控制工作，確保公司資金的安全和合理使用，監(jiān)督內(nèi)部各項資金的運用，防止財務(wù)風(fēng)險；
4. 資金調(diào)度與核算管理：負(fù)責(zé)日常的資金調(diào)度、資金及賬戶管理工作，與各部門、銀行進(jìn)行溝通，解決日常事務(wù)，確保資金的合理調(diào)配和使用效率；
5. 報告與分析：定期編制資金報表，分析公司資金的使用效益，撰寫分析報告，提出改進(jìn)建議，確保資金使用的透明度和效益化；
6. 團(tuán)隊管理與人才培養(yǎng)：負(fù)責(zé)資金管理團(tuán)隊的組建和管理，制定團(tuán)隊管理規(guī)章制度，培養(yǎng)和考核團(tuán)隊成員，提升團(tuán)隊的業(yè)務(wù)水平和工作效率；
7. 其他職責(zé)：根據(jù)公司的具體需求，資金經(jīng)理還可能負(fù)責(zé)組織銀行賬戶管理、授信管理、外匯管理、募集資金管理等工作。