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1、日常收付款的會(huì)計(jì)核算與對(duì)賬，編制資金報(bào)表；
2、銀行賬戶管理；
3、資金使用率及時(shí)統(tǒng)計(jì)并提出相應(yīng)的方案提高資金使用率；
4、根據(jù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制資金收支計(jì)劃和資金預(yù)算;監(jiān)控各部門資金使用，確保資金鏈安全；
5、編制資金收支憑證；
6、融資理財(cái)支持；熟悉銀行業(yè)務(wù)，包含（保函，承兌等相關(guān)業(yè)務(wù)）
7、定期整理銀行對(duì)賬單、資金臺(tái)賬;配合內(nèi)外部審計(jì)資金部分核查。