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崗位職責(zé)：
1.編制公司短期（周、月）和中期（季度、年度）現(xiàn)金流預(yù)測(cè)報(bào)告，監(jiān)控實(shí)際現(xiàn)金流與預(yù)測(cè)的差異，并及時(shí)預(yù)警和調(diào)整。
2.根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)和投資計(jì)劃，制定詳細(xì)的資金使用計(jì)劃，確保資金供需平衡。
3.根據(jù)公司融資決策，具體執(zhí)行銀行貸款、國(guó)內(nèi)外信用證等融資業(yè)務(wù)，準(zhǔn)備相關(guān)材料，跟進(jìn)審批流程。
4.開(kāi)拓并維護(hù)與銀行、券商、信托等金融機(jī)構(gòu)的良好關(guān)系，確保融資渠道暢通。
5.建立和完善公司融資臺(tái)賬，詳細(xì)記錄每一筆融資的金額、期限、利率、擔(dān)保方式等，負(fù)責(zé)貸后管理工作。
6.識(shí)別和評(píng)估公司面臨的匯率和利率風(fēng)險(xiǎn)，執(zhí)行或建議使用金融工具（如遠(yuǎn)期、掉期）進(jìn)行對(duì)沖。
7.領(lǐng)導(dǎo)資金專(zhuān)員團(tuán)隊(duì)，分配日常工作，并進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)。
8.參與或主導(dǎo)資金管理系統(tǒng)的選型、實(shí)施與優(yōu)化，提升資金管理的自動(dòng)化與智能化水平（如司庫(kù)系統(tǒng)TMS）。
9.編制資金相關(guān)的管理報(bào)表。負(fù)責(zé)所有資金業(yè)務(wù)合同、憑證等資料的歸檔管理。
10.具備出色的內(nèi)外部溝通能力，能與管理層及銀行等外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行有效溝通。
任職資格：
1.本科及以上學(xué)歷，主修財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融、經(jīng)濟(jì)學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)。
2.持有注冊(cè)會(huì)計(jì)師(CPA)、特許金融分析師(CFA)、高級(jí)會(huì)計(jì)師等專(zhuān)業(yè)資格證書(shū)者。
3.基本要求：具備 5年以上 企業(yè)資金管理、銀行對(duì)公業(yè)務(wù)或相關(guān)領(lǐng)域的工作經(jīng)驗(yàn)，其中至少 2年 擔(dān)任資金主管或團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人的角色。
4.擁有所在行業(yè)（如制造業(yè)、房地產(chǎn)、互聯(lián)網(wǎng)、貿(mào)易等）的資金管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，熟悉該行業(yè)的資金運(yùn)作特點(diǎn)。
5.具有豐富的融資項(xiàng)目實(shí)操經(jīng)驗(yàn)、現(xiàn)金流預(yù)測(cè)模型搭建經(jīng)驗(yàn)或外匯風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)。
6.深入理解現(xiàn)金流管理、營(yíng)運(yùn)資本管理、融資工具、外匯風(fēng)險(xiǎn)管理等專(zhuān)業(yè)知識(shí)。
7.熟悉中國(guó)的銀行體系、信貸政策及各種融資工具（流貸、票據(jù)、債券、ABS等）。
8.具備扎實(shí)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)，熟悉企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)。
9.具備強(qiáng)烈的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和嚴(yán)謹(jǐn)性，對(duì)資金安全有極高的敏感度。