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審核貨款支付原始憑證和單據(jù)，在審批完畢后按照合同約定向供應(yīng)商支付貨款，并相應(yīng)的及時(shí)取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，交由會計(jì)認(rèn)證入賬；每月按需與客戶核對應(yīng)收賬款和發(fā)票開具情況，及時(shí)更新應(yīng)收賬款變動情況，發(fā)生逾期回款及時(shí)通知業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員催收并向公司報(bào)告；根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)，登記銀行日記賬，做到與銀行對賬單相符；按照公司規(guī)定妥善保管好現(xiàn)金，確?，F(xiàn)金和銀行日記賬，月結(jié)日清，賬證相符，賬款相符，帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時(shí)查清更正；嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照公司有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報(bào)銷，確保合法、準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全；編制員工工資表，經(jīng)過審批后按時(shí)發(fā)放員工工資、獎金，并代扣代繳個稅、社保等；
認(rèn)真審查臨時(shí)借支用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按公司規(guī)定控制使用限額和報(bào)銷期限；妥善保管有關(guān)印章、支票、單據(jù)，正確編制現(xiàn)金、銀行記賬憑證等，及時(shí)傳遞給會計(jì)登賬；協(xié)助辦理籌融資和對接銀行等相關(guān)事宜；協(xié)助核查員工離職時(shí)是否存在個人欠款和未處理報(bào)銷；公司交辦的其他業(yè)務(wù)。