會計出納

3000-4000元

濟寧任城區(qū)
1-3年
大專
全職
招1人

職位描述

會計初級職稱年底獎金財務(wù)/審計/稅務(wù)

負責(zé)公司日常資金收付、銀行結(jié)算、現(xiàn)金及銀行賬戶管理，確保資金安全與賬務(wù)準(zhǔn)確，配合會計完成賬務(wù)處理工作。

崗位職責(zé)

日常資金收付管理
- 嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金收款、付款業(yè)務(wù)，審核付款憑證的完整性、合法性及審批手續(xù)是否齊全。
- 負責(zé)員工費用報銷的審核與支付，核對報銷單據(jù)的真實性、合規(guī)性，確保報銷流程符合公司規(guī)定。
- 辦理銀行轉(zhuǎn)賬、匯款、承兌匯票等結(jié)算業(yè)務(wù)，及時登記資金收付臺賬。
現(xiàn)金及銀行賬戶管理
- 妥善保管庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，定期盤點現(xiàn)金，確保賬實相符；嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理條例，控制現(xiàn)金庫存限額。
- 負責(zé)銀行賬戶的開立、變更、注銷等手續(xù)辦理，維護銀行賬戶信息；及時取回銀行對賬單、回單等資料，定期與銀行對賬。
- 保管現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、銀行匯票等各類票據(jù)及財務(wù)印鑒（部分公司印鑒由多人分管），按規(guī)定使用票據(jù)和印鑒，做好票據(jù)領(lǐng)用登記。
賬務(wù)處理與報表編制
- 根據(jù)審核無誤的收付憑證，及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，保證賬簿記錄清晰、準(zhǔn)確、完整。
- 定期編制現(xiàn)金流量明細表、資金收支日報表 / 周報表 / 月報表，上報財務(wù)主管及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，為資金管理提供數(shù)據(jù)支持。
- 配合會計完成月末結(jié)賬工作，提供現(xiàn)金、銀行存款相關(guān)對賬資料，協(xié)助會計進行賬務(wù)核對與調(diào)整。
其他工作
- 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財務(wù)相關(guān)臨時性工作；配合公司內(nèi)部審計、外部稅務(wù)稽查等工作，提供相關(guān)資金資料。
- 妥善保管資金收付相關(guān)憑證、賬簿、報表等會計資料，按規(guī)定歸檔留存。