崗位職責(zé)：
1，資金收付管理
辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，如員工報(bào)銷、工資發(fā)放、零星采購付款等，嚴(yán)格審核付款憑證的真實(shí)性、合法性和完整性。
處理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括轉(zhuǎn)賬、匯款、支票開具與兌付、銀行承兌匯票辦理等，按規(guī)定登記銀行存款日記賬。
負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的日常核對，每日盤點(diǎn)現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符；月末與銀行對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，處理未達(dá)賬項(xiàng)。
2.票據(jù)及印章管理
保管現(xiàn)金、銀行匯票、支票、本票等有價(jià)證券，建立票據(jù)領(lǐng)用、核銷臺賬，防止票據(jù)遺失或被盜用。
保管財(cái)務(wù)專用章、法人章等印章（部分企業(yè)實(shí)行印章分離管理，出納可能僅保管其中一枚），按規(guī)定使用印章，嚴(yán)禁擅自蓋章。
3.賬目登記與報(bào)表編制
逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，字跡清晰、數(shù)字準(zhǔn)確。
定期編制現(xiàn)金流量表（簡易版）、資金收支明細(xì)表，向財(cái)務(wù)主管或管理層匯報(bào)資金狀況。
4.其他輔助工作
配合會計(jì)人員進(jìn)行賬務(wù)處理，如提供資金收付憑證、核對往來款項(xiàng)等。
完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作
任職要求：
大專及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會計(jì)、審計(jì)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
需3年以上同崗位經(jīng)驗(yàn)且具備初級會計(jì)職稱者優(yōu)先。
熟練掌握現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算等財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識，了解《會計(jì)法》《現(xiàn)金管理暫行條例》等相關(guān)法律法規(guī)。
熟練使用財(cái)務(wù)軟件（如用友、金蝶）、辦公軟件（Excel、Word），尤其擅長 Excel 的函數(shù)運(yùn)用（如 VLOOKUP、SUMIF）和表格制作。
具備快速準(zhǔn)確的計(jì)算能力，能熟練處理現(xiàn)金和銀行存款的核算。