一、崗位職責(zé)
（一）資金管理核心工作
?嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理?xiàng)l例及銀行結(jié)算制度，負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款的日常收付與保管工作，確保資金安全完整；
?精準(zhǔn)編制付款計(jì)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃資金支付節(jié)奏，保障付款業(yè)務(wù)有序推進(jìn)；
?負(fù)責(zé)銀行網(wǎng)銀付款制單工作，核對(duì)付款信息的準(zhǔn)確性、合規(guī)性，及時(shí)跟進(jìn)付款進(jìn)度并反饋結(jié)果；
?定期核對(duì)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬與總賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保賬實(shí)相符、賬賬核對(duì)。
（二）票據(jù)與發(fā)票管理
?負(fù)責(zé)公司發(fā)票的申購(gòu)、開具、保管及核銷工作，嚴(yán)格按照稅法規(guī)定及業(yè)務(wù)實(shí)際需求開具發(fā)票，確保發(fā)票信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；
（三）賬務(wù)處理與報(bào)表報(bào)送
?負(fù)責(zé)關(guān)聯(lián)公司會(huì)計(jì)憑證制單工作，確保憑證附件完整、借貸平衡，符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及公司財(cái)務(wù)制度；
?對(duì)制單完成的憑證進(jìn)行復(fù)核，核查賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性、合規(guī)性，及時(shí)糾正賬務(wù)錯(cuò)誤；
?協(xié)助完成關(guān)聯(lián)公司的稅務(wù)申報(bào)工作，包括納稅申報(bào)表的整理、核對(duì)與報(bào)送，配合稅務(wù)部門的核查工作。
（四）行政與檔案管理相關(guān)工作
?負(fù)責(zé)公司合同的整理、歸檔與保管工作，建立合同管理臺(tái)賬，確保合同檔案完整、有序；
?妥善保管公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等各類證照及財(cái)務(wù)印鑒，規(guī)范證照使用、借用流程，嚴(yán)格執(zhí)行印鑒保管與使用分離制度；
?負(fù)責(zé)銀行外勤工作，包括銀行賬戶開戶、變更、注銷，銀行對(duì)賬、票據(jù)托收等業(yè)務(wù)的辦理。
（五）其他工作
?完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財(cái)務(wù)及行政相關(guān)工作；
?配合公司其他部門開展相關(guān)工作，提供必要的財(cái)務(wù)支持。

二、崗位要求
（一）基本要求
?統(tǒng)招大專及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)，持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證或初級(jí)會(huì)計(jì)職稱優(yōu)先；
?3-5年出納工作經(jīng)驗(yàn)，30歲以下，有多家子公司財(cái)務(wù)統(tǒng)籌協(xié)助經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
?熟悉國(guó)家財(cái)務(wù)法律法規(guī)、稅收政策及銀行結(jié)算制度，掌握財(cái)務(wù)基本理論與實(shí)操技能。
（二）專業(yè)能力要求
?熟練掌握現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)流程，能精準(zhǔn)完成網(wǎng)銀制單、銀行對(duì)賬等工作；
?具備憑證制單、復(fù)核能力，熟悉財(cái)務(wù)報(bào)表編制邏輯，能協(xié)助完成稅務(wù)申報(bào)、審計(jì)配合等工作；
?熟練使用財(cái)務(wù)軟件（如用友、金蝶）及Office辦公軟件（尤其是Excel函數(shù)運(yùn)用）；
?了解工商年檢、證照管理、合同歸檔等流程，能獨(dú)立完成銀行外勤相關(guān)工作。
（三）綜合素質(zhì)要求
?具備極強(qiáng)的責(zé)任心與嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作態(tài)度，堅(jiān)守財(cái)務(wù)紀(jì)律，確保資金與財(cái)務(wù)信息安全；
?具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力，能高效對(duì)接銀行、稅務(wù)等外部單位及公司內(nèi)部各部門；
?具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力與適應(yīng)能力，能快速掌握新的財(cái)務(wù)政策與工作要求；
?為人正直誠(chéng)信，無(wú)不良職業(yè)記錄，能承受一定的工作壓力。