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【基礎(chǔ)能力】
1.資金結(jié)算:日常結(jié)算業(yè)務(wù)審核
nb.賬戶管理:定期出具賬戶管理建議，保證賬戶管理工作有效開(kāi)展:
3.理財(cái):集中管理公司資金，根據(jù)整體資金預(yù)測(cè)，制定理財(cái)計(jì)劃和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)資金保值增值;
4、監(jiān)管戶管理:分析各地與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的監(jiān)管政策，包括但不限于預(yù)售監(jiān)管資金、項(xiàng)目資本金等，管理監(jiān)管資金轉(zhuǎn)入以及轉(zhuǎn)出工作;
5、各類資金相關(guān)報(bào)表的出具;包括資金日?qǐng)?bào)、資金周報(bào)和資金月報(bào)。
6、其他資金管理相關(guān)工作，如結(jié)算工具管理、業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、推動(dòng)系統(tǒng)信息化建設(shè)等。
編制公司的資金預(yù)算、籌集、流動(dòng)計(jì)劃，檢閱核實(shí)資金使用情況，向管理層提供信息
【進(jìn)階能力】
1、編制公司年度資金預(yù)算及控制公司年度資金預(yù)算的執(zhí)行
2、研究與實(shí)施公司融資及投資工作
3、編制資金籌集計(jì)劃，監(jiān)督籌措資金的使用情況
4、分析公司資金的使用效益并按期寫出分析報(bào)告
5、編制公司月度流動(dòng)資金計(jì)劃，分析月度資金使用情況
6、分析資金項(xiàng)目的投入情況。
【任職資格】
1、文化背景: 會(huì)計(jì)、金融、財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)管理等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷
2、經(jīng)驗(yàn) :5年以上財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)，有資金管理工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先
3、培訓(xùn)經(jīng)歷: 受過(guò)管理學(xué)、金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)法、產(chǎn)品知知識(shí)等方面的培訓(xùn)
4、技能要求
4.1熟悉公司財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)管理、預(yù)算管理，具備時(shí)間管理技能
4.2了解行業(yè)、企業(yè)的運(yùn)作、財(cái)務(wù)系統(tǒng)
4.3具有一定的資本運(yùn)營(yíng)能力