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一、核心職能：融資戰(zhàn)略與規(guī)劃
· 制定融資戰(zhàn)略： 根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營預(yù)算，制定公司中、長期的融資規(guī)劃與年度融資方案。
· 資金需求分析： 負(fù)責(zé)公司的資金預(yù)算與調(diào)度，精準(zhǔn)預(yù)測并分析公司的資金需求，確保資金鏈安全。
· 融資成本控制： 優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，努力降低公司整體融資成本。
二、業(yè)務(wù)執(zhí)行：融資渠道開拓與管理
多元化融資渠道開拓與維護(hù)：
銀行關(guān)系： 主導(dǎo)與各家銀行總行、分行的關(guān)系維護(hù)，成功獲取銀行貸款（包括流貸、項(xiàng)目貸、并購貸等）并爭取最優(yōu)利率和條款。
資本市場： 熟悉并開拓資本市場融資工具，如發(fā)行公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、ABS（資產(chǎn)支持證券）等。
非銀金融機(jī)構(gòu)： 與信托、券商、基金、租賃公司、保險(xiǎn)公司等建立合作，開拓非標(biāo)融資、信托貸款、融資租賃等渠道。
股權(quán)融資： 參與或主導(dǎo)股權(quán)融資項(xiàng)目，協(xié)助公司與投資機(jī)構(gòu)對接（如VC/PE、戰(zhàn)略投資者等）。
融資項(xiàng)目全流程管理： 負(fù)責(zé)從融資方案設(shè)計(jì)、盡職調(diào)查、談判、文件準(zhǔn)備、上報(bào)審批到最終資金到賬的全過程。
·融資手續(xù)辦理： 組織準(zhǔn)備各類融資所需的申請材料，并協(xié)調(diào)內(nèi)外部資源，完成抵押、質(zhì)押、擔(dān)保等手續(xù)。
三、關(guān)系維護(hù)與合規(guī)管理
外部關(guān)系維護(hù)： 建立并維護(hù)與金融機(jī)構(gòu)、投資者、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)等的良好合作關(guān)系。 內(nèi)部協(xié)調(diào)： 高效協(xié)調(diào)公司內(nèi)部財(cái)務(wù)、法務(wù)、業(yè)務(wù)等部門，共同完成融資任務(wù)。
合規(guī)與信息披露： 確保所有融資活動(dòng)符合國家金融法規(guī)、監(jiān)管政策和公司章程的要求。負(fù)責(zé)或配合完成相關(guān)的信息披露工作。
貸后與檔案管理： 負(fù)責(zé)融資項(xiàng)目的貸后管理，按時(shí)準(zhǔn)備并提交貸后報(bào)告。建立健全融資檔案管理制度。
四、團(tuán)隊(duì)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制
團(tuán)隊(duì)建設(shè)： 領(lǐng)導(dǎo)融資團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)下屬員工的招聘、培訓(xùn)、工作分配與績效考核。
資金風(fēng)險(xiǎn)管理： 建立公司的資金風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系，監(jiān)控利率、匯率風(fēng)險(xiǎn)，并提出應(yīng)對策略（如運(yùn)用金融衍生品工具）。