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1.應(yīng)收款項(xiàng)管理
- 跟蹤項(xiàng)目回款，依據(jù)銷(xiāo)售合同（如銷(xiāo)售合同、安裝工程合同）核對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度款、結(jié)算款金額，及時(shí)開(kāi)具增值稅發(fā)票，確保發(fā)票信息與項(xiàng)目明細(xì)一致。
- 定期與客戶(hù)對(duì)賬，編制應(yīng)收賬款對(duì)賬單，處理回款差異（如扣款、***抵扣），建立客戶(hù)回款臺(tái)賬，分析逾期賬款原因，協(xié)助制定催收方案，降低壞賬風(fēng)險(xiǎn)。
2. 應(yīng)付款項(xiàng)管理
- 審核供應(yīng)商賬單，重點(diǎn)核對(duì)鋼材采購(gòu)、配件等（采購(gòu)、外包安裝服務(wù)等款項(xiàng)，確保發(fā)票、入庫(kù)單、合同“三流一致”，匹配項(xiàng)目成本歸屬。
- 按合同約定制定付款計(jì)劃，優(yōu)先保障關(guān)鍵材料（如高強(qiáng)度鋼材）付款，避免影響項(xiàng)目生產(chǎn)；定期與供應(yīng)商對(duì)賬，清理長(zhǎng)期掛賬款項(xiàng)，維護(hù)合作關(guān)系。
3. 賬務(wù)處理與核算
- 依據(jù)原始憑證（如銷(xiāo)售單、采購(gòu)單、付款憑證），準(zhǔn)確錄入應(yīng)收、應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)分錄，按項(xiàng)目或客戶(hù)/供應(yīng)商維度進(jìn)行明細(xì)核算，確保賬務(wù)清晰。
- 月末核對(duì)往來(lái)賬明細(xì)與總賬余額，編制往來(lái)賬款余額調(diào)節(jié)表，處理賬實(shí)差異（如已發(fā)貨未開(kāi)票、已付款未收貨），保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
4. 資料歸檔與報(bào)表支持
- 整理往來(lái)相關(guān)憑證（合同、發(fā)票、對(duì)賬單），按項(xiàng)目或時(shí)間維度歸檔，便于后續(xù)查詢(xún)與審計(jì)。
- 每月編制往來(lái)賬款分析報(bào)表，包括應(yīng)收賬款賬齡分析、應(yīng)付賬款支付計(jì)劃等，為公司資金管理與決策提供數(shù)據(jù)支持