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1.應(yīng)收款項管理
- 跟蹤項目回款，依據(jù)銷售合同（如銷售合同、安裝工程合同）核對項目進(jìn)度款、結(jié)算款金額，及時開具增值稅發(fā)票，確保發(fā)票信息與項目明細(xì)一致。
- 定期與客戶對賬，編制應(yīng)收賬款對賬單，處理回款差異（如扣款、***抵扣），建立客戶回款臺賬，分析逾期賬款原因，協(xié)助制定催收方案，降低壞賬風(fēng)險。
2. 應(yīng)付款項管理
- 審核供應(yīng)商賬單，重點核對鋼材采購、配件等（采購、外包安裝服務(wù)等款項，確保發(fā)票、入庫單、合同“三流一致”，匹配項目成本歸屬。
- 按合同約定制定付款計劃，優(yōu)先保障關(guān)鍵材料（如高強(qiáng)度鋼材）付款，避免影響項目生產(chǎn)；定期與供應(yīng)商對賬，清理長期掛賬款項，維護(hù)合作關(guān)系。
3. 賬務(wù)處理與核算
- 依據(jù)原始憑證（如銷售單、采購單、付款憑證），準(zhǔn)確錄入應(yīng)收、應(yīng)付賬款會計分錄，按項目或客戶/供應(yīng)商維度進(jìn)行明細(xì)核算，確保賬務(wù)清晰。
- 月末核對往來賬明細(xì)與總賬余額，編制往來賬款余額調(diào)節(jié)表，處理賬實差異（如已發(fā)貨未開票、已付款未收貨），保證財務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
4. 資料歸檔與報表支持
- 整理往來相關(guān)憑證（合同、發(fā)票、對賬單），按項目或時間維度歸檔，便于后續(xù)查詢與審計。
- 每月編制往來賬款分析報表，包括應(yīng)收賬款賬齡分析、應(yīng)付賬款支付計劃等，為公司資金管理與決策提供數(shù)據(jù)支持