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一、 現(xiàn)金管理
1. 現(xiàn)金收付：嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度和審批流程，辦理現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)。
2. 日清月結(jié)：每天結(jié)束工作時(shí)，盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，確保與現(xiàn)金日記賬的余額完全相符。如發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短款，需立即查明原因并上報(bào)。
3. 庫存限額管理：嚴(yán)格遵守公司核定的現(xiàn)金庫存限額，超限額的現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)送存銀行，不得“坐支”現(xiàn)金（即以收抵支）。
4. 保管與安全：確?，F(xiàn)金、有價(jià)證券（如支票、匯票）等的安全，存放于保險(xiǎn)柜中，并保守保險(xiǎn)柜密碼，不得隨意泄露。
二、 銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
1. 賬戶管理：負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的日常管理，包括支票、匯票、電匯等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理。
2. 票據(jù)與印章管理：妥善保管銀行支票、匯票等重要空白票據(jù)，以及財(cái)務(wù)專用章、法人章等銀行預(yù)留印鑒。通常要求支票和印鑒由不同人員分管。
3. 銀行業(yè)務(wù)辦理：按時(shí)到銀行辦理存款、取款、轉(zhuǎn)賬、對(duì)賬等業(yè)務(wù)。
4. 網(wǎng)銀操作：負(fù)責(zé)公司網(wǎng)上銀行的日常操作，確保支付密碼和U盾的安全，并嚴(yán)格按照審批流程進(jìn)行轉(zhuǎn)賬支付。
三、 賬簿登記與核對(duì)
1. 登記日記賬：根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，及時(shí)、準(zhǔn)確地登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬目清晰、數(shù)字準(zhǔn)確。
2. 銀行對(duì)賬：每月按時(shí)從銀行獲取對(duì)賬單，并逐筆核對(duì)銀行對(duì)賬單與公司的銀行存款日記賬，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，確保賬實(shí)相符。對(duì)于未達(dá)賬項(xiàng)，要及時(shí)查明原因并處理。
四、 報(bào)銷與工資發(fā)放
1. 費(fèi)用報(bào)銷：審核員工提交的報(bào)銷單據(jù)是否符合公司規(guī)定（如是否有完備的審批簽字、發(fā)票真?zhèn)?、金額是否正確等），審核無誤后支付現(xiàn)金或辦理銀行轉(zhuǎn)賬。
2. 工資發(fā)放：根據(jù)人力資源部門或財(cái)務(wù)部門提供的工資表，按時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)放員工工資、獎(jiǎng)金和津貼。無論是現(xiàn)金發(fā)放還是銀行代發(fā)，都需確保準(zhǔn)確無誤。
五、 憑證與資料管理
1. 憑證處理：將收付款過程中產(chǎn)生的原始憑證（如發(fā)票、收據(jù)、審批單等）整理好，并及時(shí)傳遞給會(huì)計(jì)人員進(jìn)行賬務(wù)處理。
2. 資料歸檔：妥善保管與出納工作相關(guān)的各種單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等資料，按照規(guī)定期限進(jìn)行歸檔，確保資料的完整性和可追溯性。
核心能力與素質(zhì)要求
· 誠實(shí)可靠，責(zé)任心強(qiáng)：出納直接與錢打交道，職業(yè)道德和品行是首要要求。
· 細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)，原則性強(qiáng)：工作瑣碎但要求極高精度，必須嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度和流程，不能有絲毫馬虎。
· 熟練操作：熟悉辦公軟件（如Excel）和財(cái)務(wù)軟件，熟悉各種銀行結(jié)算方式。
· 溝通能力：需要與內(nèi)部員工（報(bào)銷人）和外部機(jī)構(gòu)（銀行）進(jìn)行有效溝通。
· 保密意識(shí)：對(duì)公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、薪酬信息等嚴(yán)格保密。