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1. 資金結算與流動性管理
負責公司日常資金的劃撥、收付、核對與清算，確保所有結算業(yè)務的準確性與及時性。
管理銀行賬戶，包括開戶、銷戶、變更以及銀企直聯(lián)系統(tǒng)的維護，優(yōu)化賬戶結構。
編制公司短期、中期現(xiàn)金預算和資金計劃，精準預測資金需求，確保資金鏈安全。
執(zhí)行資金頭寸管理，進行有效的資金調撥，提高資金使用效率，減少閑置資金。
2. 外匯業(yè)務與風險管理
監(jiān)控國際外匯市場動態(tài)，分析匯率走勢，為公司涉外業(yè)務（進出口貿(mào)易、海外投資等）提供決策支持。
制定并執(zhí)行外匯風險管理策略，運用遠期結售匯、外匯期權、掉期等金融工具進行套期保值，規(guī)避匯率波動風險。
負責外匯交易的詢價、執(zhí)行、確認和結算全流程操作。
管理外匯敞口，定期編制外匯風險報告。
3. 融資與銀行關系管理
根據(jù)公司經(jīng)營和投資需求，分析和制定融資方案，拓展融資渠道（包括但不限于銀行授信、流貸、項目貸、貿(mào)易融資、債券、供應鏈金融等）。
準備融資所需資料，參與融資談判，爭取優(yōu)惠的融資條件，降低融資成本。
維護與銀行、非銀行金融機構的良好合作關系，管理公司授信額度。
負責融資合同的審核與執(zhí)行，確保按時還本付息。