1、負(fù)麥海外公司銀行賬戶的全周期管理,包括開戶、銷戶、賬戶信息變更及網(wǎng)銀功能維護(hù),保障賬戶安全、合規(guī)運(yùn)行;
2、跟進(jìn)銀行合規(guī)要求,及時(shí)處理銀行轉(zhuǎn)賬中的異常問(wèn)題,協(xié)調(diào)內(nèi)外部資源配合銀行抽查及憑證提供;跟蹤銀行收付款業(yè)務(wù)進(jìn)展,確保資金流轉(zhuǎn)及時(shí)準(zhǔn)確,并向相關(guān)業(yè)務(wù)單元反處理情況;
3、規(guī)范管理銀行合規(guī)單據(jù)及業(yè)務(wù)資料,確保分類清晰、歸檔完整,支持審計(jì)與核查;
4、維護(hù)ERP系統(tǒng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),按月生成銀行對(duì)賬單;協(xié)同IT部門處理OA系統(tǒng)流程優(yōu)化與故障排查;
5、高效完成上級(jí)交辦的其他跨部門協(xié)作或?qū)m?xiàng)工作任務(wù)。