崗位職責：
1.負責公司資金日常管理與監(jiān)控，包括銀行賬戶開立、注銷、維護，確保賬戶合規(guī)有序運行，提供融資借款所需資料；
2.每月初根據(jù)銷售預測、采購計劃、費用預算等，編制月度資金收支計劃合理統(tǒng)籌資金調(diào)度，保障公司經(jīng)營活動、投資項目等資金需求，提高資金使用效率。負責資金相關報表的編制與上報；
3.處理日常資金收付業(yè)務，跟蹤銷售回款，確保及時入賬，并跟負責人對接及時核銷應收賬款，根據(jù)審批通過的付款申請安排付款計劃，確?？铐椉皶r支付。
4.登記資金相關賬簿（銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬等），定期與銀行對賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，排查未達賬項，保證賬實相符；每周下載銀行流水、銀行回單。
5.配合財務審計、稅務檢查等工作，
6.協(xié)助完善公司資金管理制度與流程，防范資金風險，優(yōu)化資金管理體系；
7.完成領導交辦的其他財務相關工作。
任職要求：
1.擁有2年以上資金會計相關工作經(jīng)驗，必須有直接操作多平臺（至少2個以上主流平臺） 銷售數(shù)據(jù)核對與對賬的實際經(jīng)驗。
2.精通Excel，必須熟練使用VLOOKUP、SUMIFS、數(shù)據(jù)透視表等函數(shù)和工具進行大數(shù)據(jù)比對。
3.熟悉財務模塊及結(jié)算規(guī)則，了解相關財稅知識。
4.具備初級會計職稱或以上專業(yè)資格。
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工作時間：早九晚六 大小休， 節(jié)假日正常休
base：溫江