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1、負(fù)責(zé)日常資金的收支、管理、核算工作；負(fù)責(zé)與集團(tuán)公司日常資金的劃轉(zhuǎn)、往來核算工作；負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并及時(shí)錄入系統(tǒng)，編制資金日?qǐng)?bào)表。 2、負(fù)責(zé)銀行存款賬戶的開立、管理、維護(hù)、注銷工作；定期與銀行對(duì)賬，編制銀行余額調(diào)整表。 3、負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、其他有價(jià)證券、印章、銀行資料以及部門文檔的保管；對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。 4、負(fù)責(zé)收集和審核支出、報(bào)銷手續(xù)和單據(jù)等原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性，做好現(xiàn)金收付、銀行轉(zhuǎn)賬及費(fèi)用報(bào)銷工作；及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符。 5、完成上級(jí)交辦得其它工作。