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400-885-9898
更新于 6月11日
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舉報

出納

4000-6000元
  • 成都簡陽市
  • 3-5年
  • 大專
  • 全職
  • 招1人

職位描述

會計初級職稱
崗位職責：
1、負責企業(yè)日?，F(xiàn)金的收付業(yè)務（如員工報銷、銷售收款、采購付款等），確?，F(xiàn)金收支準確無誤，及時登記現(xiàn)金日記賬，每日盤點現(xiàn)金并與賬面相核對，做到賬實相符；
2、按規(guī)定保管現(xiàn)金、空白支票、有價證券等，確保資金安全，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金庫存限額管理，超限額現(xiàn)金及時存入銀行；
3、辦理銀行存款收支業(yè)務，包括轉(zhuǎn)賬、電匯、匯票等結(jié)算方式，核對銀行回單，及時登記銀行存款日記賬，定期與銀行對賬單核對，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保銀行賬目準確；
4、管理銀行賬戶，如開立、注銷、變更賬戶信息，定期獲取銀行對賬單，跟進未達賬項處理；
5、開具、收取和保管支票、匯票、本票等結(jié)算票據(jù)，審核票據(jù)要素（如日期、金額、收款人信息）的準確性，防止票據(jù)遺失或錯用；
6、辦理銀行承兌匯票的貼現(xiàn)、背書轉(zhuǎn)讓等業(yè)務，記錄票據(jù)臺賬，跟蹤到期票據(jù)的兌付情況；
7、根據(jù)審核無誤的原始憑證（如發(fā)票、收據(jù)、銀行回單）編制出納記賬憑證，提交會計審核，確保憑證與資金流向一致；
8、整理、裝訂現(xiàn)金和銀行存款憑證，按會計檔案管理要求歸檔，便于后續(xù)查詢與審計；
9、每日編制《現(xiàn)金流量日報表》《銀行存款余額表》，匯總當日資金收支情況，反映企業(yè)資金動態(tài)，為管理層資金調(diào)度提供依據(jù)；
10、按月編制《資金收支明細表》，與會計總賬核對資金科目余額，確保賬賬相符；
11、協(xié)助會計辦理稅費繳納業(yè)務（如通過銀行劃轉(zhuǎn)稅款），打印完稅憑證，配合稅務檢查提供資金相關資料；
12、與銀行對接日常業(yè)務（如詢證函回復、賬戶年檢），及時了解銀行政策變化，協(xié)助企業(yè)辦理貸款、融資等資金業(yè)務的前期手續(xù)
任職資格：
1、大專及以上學歷，會計學、財務管理、審計學等相關專業(yè)；部分中小企業(yè)可放寬至中專學歷，但需具備豐富經(jīng)驗；
2、持有初級會計職稱，具備會計從業(yè)資格證（若企業(yè)要求），有制造業(yè)財務相關經(jīng)驗者優(yōu)先；
3、熟悉《現(xiàn)金管理暫行條例》《支付結(jié)算辦法》等財經(jīng)法規(guī)，掌握制造業(yè)資金流轉(zhuǎn)特點（如原材料采購付款、產(chǎn)品銷售收款的流程），了解基本的會計核算原理（如借貸記賬法、科目對應關系）；
4、1-3 年出納工作經(jīng)驗，有制造業(yè)、生產(chǎn)型企業(yè)出納崗位經(jīng)驗者優(yōu)先，熟悉制造業(yè)供應鏈資金結(jié)算（如應付賬款付款、應收賬款收款）的流程；
5、了解制造業(yè)成本構(gòu)成（如原材料、人工、制造費用），能配合會計處理生產(chǎn)相關的資金收付（如車間物料采購、工人工資發(fā)放）；
6、熟練使用金蝶、用友等財務軟件進行出納模塊操作，精通 Excel（如資金臺賬制作、數(shù)據(jù)排序與篩選），能獨立編制資金報表；
7、資金管理要求高度細致，需杜絕現(xiàn)金短款、銀行對賬差錯等問題，具備較強的責任心和風險意識，嚴格遵守資金審批流程；
8、嚴格執(zhí)行財務制度，拒絕違規(guī)操作（如白條抵庫、坐支現(xiàn)金），對企業(yè)資金狀況保密，不泄露財務數(shù)據(jù)；
9、關注銀行結(jié)算政策、稅務支付方式的變化（如電子票據(jù)推廣、稅務系統(tǒng)升級），及時學習新技能，適應制造業(yè)財務信息化發(fā)展（如電子支付、自動對賬系統(tǒng)）。

工作地點

成都簡陽市石養(yǎng)路

職位發(fā)布者

張宇/人事經(jīng)理

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