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1. 資金收付管理：嚴格按照公司財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務(wù)（如工資發(fā)放、費用報銷、貨款收支），確保收付金額準(zhǔn)確、票據(jù)齊全。
2. 賬戶與票據(jù)管理：保管銀行賬戶、網(wǎng)銀U盾、現(xiàn)金、有價證券（如支票、匯票）及財務(wù)印章，按規(guī)定開具或收取票據(jù)，登記銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)。
?3. 資金核對與報告：每日核對現(xiàn)金庫存與日記賬余額，定期與銀行對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時反饋資金異常情況，確保賬實相符。
?4. 憑證整理與交接：整理收付業(yè)務(wù)相關(guān)的原始憑證（如報銷單、銀行回單），按規(guī)定傳遞給會計人員進行賬務(wù)處理，配合會計完成賬務(wù)核對工作。
?5. 合規(guī)與安全把控：遵守現(xiàn)金管理制度（如庫存現(xiàn)金限額），拒絕不合規(guī)的收付申請，防范資金風(fēng)險；定期盤點現(xiàn)金及票據(jù)，確保資金和資產(chǎn)安全。
任職條件：
1. 學(xué)歷與專業(yè)：大專及以上學(xué)歷，會計學(xué)、財務(wù)管理、金融學(xué)等財務(wù)相關(guān)專業(yè)，具備會計從業(yè)資格證書或初級會計職稱者優(yōu)先。
?2. 工作經(jīng)驗：1-3年財務(wù)出納或相關(guān)崗位工作經(jīng)驗，熟悉現(xiàn)金、銀行存款收付流程，了解國家財經(jīng)法規(guī)及公司財務(wù)制度。
3. 專業(yè)能力：熟練使用財務(wù)軟件（如用友、金蝶）及辦公軟件（Excel、Word），能準(zhǔn)確登記日記賬；具備基本的數(shù)字計算能力，能快速識別票據(jù)真?zhèn)?，把控收付合?guī)性。
4. 綜合素養(yǎng)：具備較強的責(zé)任心和細心程度，嚴格遵守財務(wù)保密制度；溝通能力良好，能配合會計、業(yè)務(wù)部門完成資金相關(guān)工作，無財務(wù)違規(guī)記錄。
?5. 其他要求：具備良好的職業(yè)操守，工作嚴謹細致，能承受一定的工作壓力，認同公司企業(yè)文化。