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1、銀行結(jié)算：熟練掌握銀行各種結(jié)算方式，辦理銀行存款的收付業(yè)務(wù)，如簽發(fā)支票、辦理電匯、承兌匯票等，及時獲取銀行對賬單，按時做好銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 2、資金保管：負責(zé)保管空白票據(jù)及有關(guān)印章等，確保其安全與完整。 3、票據(jù)管理：負責(zé)發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)的開具、登記、保管和核銷工作，確保票據(jù)使用合法合規(guī)，無遺漏和丟失。 4、賬目核對：定期與會計核對銀行存款日記賬的余額，協(xié)助會計做好各種賬務(wù)處理工作，配合部門的審計工作。 5、資金報告：及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報公司資金收支情況，為公司資金管理提供準確信息，以便合理安排資金。 6、負責(zé)公司銀行賬戶的變更管理，與銀行保持良好關(guān)系，處理相關(guān)業(yè)務(wù)往來。 6、協(xié)助會計做好其他財務(wù)工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與財務(wù)相關(guān)的工作。