崗位職責：
1、負責日?，F(xiàn)金、銀行存款收付結算，嚴格審核付款單據(jù)（含英文/泰文單據(jù)），確保資金收付合規(guī)準確。
2、管理企業(yè)境內外銀行賬戶，辦理賬戶開立、變更、注銷及日常維護，完成存款、對賬、詢證、票據(jù)業(yè)務等銀行事務。
3、精準登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，日清月結，定期編制資金日報表、月報表及余額調節(jié)表，配合會計完成結賬工作。
4、保管現(xiàn)金、銀行票據(jù)、空白憑證及財務印鑒，建立票據(jù)領用/核銷臺賬，防范資金及憑證風險。
5、對接境內外銀行及業(yè)務部門，處理中泰跨境資金結算（泰銖外匯申報、跨境匯款等），保障資金流轉順暢。
6、完成領導交辦的其他臨時性財務工作，配合團隊開展財務檔案整理與歸檔。
【我們期望的你】
1、 資金與銀行事務處理：熟練操作現(xiàn)金收付、銀行轉賬、票據(jù)結算；獨立完成企業(yè)銀行賬戶開立、變更、注銷及日常維護；能辦理存款、取款、對賬、詢證、票據(jù)承兌與貼現(xiàn)等業(yè)務；掌握中泰跨境銀行結算流程（泰銖外匯申報、跨境匯款等）。
2、 賬務處理：精準登記現(xiàn)金/銀行存款日記賬，做到日清月結；獨立編制資金日報表、月報表及銀行余額調節(jié)表，配合會計完成月度結賬。
3、單據(jù)與印章管理：審核各類付款單據(jù)（含英文/泰文單據(jù)）的完整性與合規(guī)性；妥善保管現(xiàn)金、銀行票據(jù)、空白憑證及財務印鑒，建立票據(jù)領用/核銷臺賬。
4、系統(tǒng)操作：熟練運用財務軟件（金蝶、用友等）、銀行網(wǎng)銀系統(tǒng)及Office辦公軟件（Excel函數(shù)應用熟練）。