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1.日常資金管理:負責公司日常資金的收入、支出、管理與核算工作。包括接收、報賬和管理公司各項資金，確保公司的各項款項的進出真實、準確、完整。
2.財務核算與分析:負責公司的財務核算工作，如記賬、登記憑證、編制財務報表、稅務申報等。同時也負責對公司經(jīng)濟運行情況進行監(jiān)督與分析，為公司的決策提供準確的財務數(shù)據(jù)。
3.資金匯總與調撥:負責公司各個部門的資金匯總與調撥工作。在有需要時，及時向各個部門提供必要的資金并監(jiān)督其使用情況，確保資金的合理分配與使用。
4.現(xiàn)金管理:負責公司現(xiàn)金的安全保管和合理利用。包括制定現(xiàn)金存取和使用的審批流程、制定資金使用政策，確保公司現(xiàn)金安全，并最大限度地發(fā)揮資金價值。
5.銀行業(yè)務辦理:負責與銀行的日常業(yè)務往來，包括銀行存款、支票、轉賬、代扣代繳等。與銀行保持良好的合作關系，并及時了解和掌握銀行的相關政策和規(guī)定，在與銀行的交易中保證公司利益。
6.費用管理:負責對公司各項費用進行管理和控制，包括報銷費用的審核與核對、費用預算與控制、費用支付的管理等。確保公司費用的合理化和控制在預算范圍內。
7.票據(jù)管理:負責公司各類票據(jù)的管理，包括票據(jù)的開具、領用、存儲、核對等。確保公司票據(jù)的準確性與規(guī)范性，并查驗、歸檔、整理各類票據(jù)，以備財務審計和稅務檢查。8.稅務管理:負責公司的稅務管理工作，包括稅務申報、稅收籌劃、稅務風險的評估等。對稅務政策的熟悉，并及時更新稅務法規(guī)的變動，確保公司納稅的合規(guī)性和合理性。
9.資金流動分析:通過對資金流入流出情況的分析，及時了解并報告公司的資金流動狀況，為公司的經(jīng)營決策提供有關數(shù)據(jù)和建議。
10.財務審計與檢查:負責公司財務審計和內部控制的工作，接受公司對財務核算、財務報表和財務管理的檢查與評估，確保公司財務管理工作的規(guī)范性和合規(guī)性。