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現(xiàn)金管理：負(fù)責(zé)按照有關(guān)現(xiàn)金管理與企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定收支現(xiàn)金，核算現(xiàn)金的各項(xiàng)收支業(yè)務(wù)。記錄現(xiàn)金日記帳，逐日結(jié)出余額，并做到帳實(shí)相符。從票據(jù)的有效性、金額的準(zhǔn)確性上審核原始憑證，并在收付憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”、“現(xiàn)金收訖”戳記。記錄現(xiàn)金支票登記簿及空白票據(jù)的保管、核對(duì)。記錄各部門費(fèi)用支出，協(xié)助預(yù)算管理員進(jìn)行公司預(yù)算管理與控制。負(fù)責(zé)現(xiàn)金出納。負(fù)責(zé)公司工資及福利核算，費(fèi)用統(tǒng)計(jì)分析。負(fù)責(zé)本崗位相關(guān)信息的收集、整理和提交。協(xié)助預(yù)算員進(jìn)行公司預(yù)算管理與控制。 銀行賬戶管理：管理銀行賬戶、銀行承兌等，每月末盤點(diǎn)現(xiàn)金有價(jià)票券等，確保賬實(shí)相符。負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)往來(lái)、銀行付款復(fù)核；銀行、現(xiàn)金日記賬的憑證編制；銀行對(duì)賬單的核對(duì)；編制銀行余額調(diào)節(jié)表。 固定資產(chǎn)管理：做好固定資產(chǎn)管理與定期盤點(diǎn)工作。 稅務(wù)處理：配合會(huì)計(jì)人員做好工資的發(fā)放工作。 其他職責(zé)：完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。