職位描述：
1．日常結(jié)算與支付操作：準確執(zhí)行公司現(xiàn)金、銀行存款（本外幣）及票據(jù)的日常收付與結(jié)算；熟練操作企業(yè)網(wǎng)銀及內(nèi)部系統(tǒng)處理各類支付指令，確保及時性、準確性與合規(guī)性。
2．賬戶管理與對賬：負責(zé)銀行賬戶的開立、變更、注銷等全周期維護管理；按時完成銀企對賬，協(xié)助編制余額調(diào)節(jié)表，確保賬實相符、賬目清晰。
3．票據(jù)、單證及印鑒管理：安全保管與規(guī)范使用銀行票據(jù)、有價證券及財務(wù)印鑒；系統(tǒng)化整理、歸檔收付款憑證及相關(guān)業(yè)務(wù)資料，保證單據(jù)可追溯、保管安全。
4．資金報表編制與分析支持：負責(zé)編制資金日報及其他管理報表，及時、準確反映資金動態(tài)；協(xié)助開展資金頭寸分析與短期預(yù)測，為資金安排與優(yōu)化提供數(shù)據(jù)支持。
5．銀企關(guān)系維護與業(yè)務(wù)協(xié)作：對接合作銀行處理日常業(yè)務(wù)，協(xié)助開展授信申報、現(xiàn)金管理產(chǎn)品對接等合作事宜，維護良好銀企關(guān)系。
6．跨部門溝通與協(xié)同：積極支持業(yè)務(wù)部門，高效響應(yīng)并協(xié)助處理業(yè)務(wù)開展中涉及的結(jié)算、支付及賬務(wù)查詢等需求。
7．領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。
任職要求：
1．學(xué)歷與專業(yè)：財務(wù)、會計、金融等相關(guān)專業(yè)統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷。重點院校畢業(yè)或持有CPA、中級會計職稱等相關(guān)資格者優(yōu)先。
2．工作經(jīng)驗：具有中大型制造業(yè)企業(yè)資金管理或結(jié)算相關(guān)崗位工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
3．專業(yè)知識與技能：熟悉國家外匯管理政策、支付結(jié)算法規(guī)及商業(yè)銀行資金產(chǎn)品；精通企業(yè)網(wǎng)銀及資金系統(tǒng)操作，熟練運用Excel等工具進行數(shù)據(jù)處理與分析。
4．能力與素養(yǎng)：具備高度的責(zé)任心、嚴謹細致的工作作風(fēng)和較強的數(shù)字敏感度；執(zhí)行力強，抗壓能力好，善于溝通協(xié)作；恪守職業(yè)操守，對資金安全與合規(guī)具有高度敬畏心。