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400-885-9898

更新于 12月10日

8000-12000元

職位描述

現(xiàn)金流管理支付管理零售/批發(fā)

集團(tuán)總部核心崗位，你的分析將直接支撐集團(tuán)上億級(jí)別的資金調(diào)度決策；

一、資金計(jì)劃編制（日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)
二、資金計(jì)劃執(zhí)行監(jiān)控與分析

每日/每周監(jiān)控集團(tuán)實(shí)際資金流入流出情況，與計(jì)劃進(jìn)行對(duì)比分析，編制《資金計(jì)劃執(zhí)行情況分析報(bào)告》。
識(shí)別計(jì)劃與實(shí)際的重大偏差，分析原因及時(shí)向管理層預(yù)警。
跟蹤重點(diǎn)大額資金收支項(xiàng)目的執(zhí)行進(jìn)度，確保按計(jì)劃落實(shí)。

三、資金調(diào)度與頭寸管理

根據(jù)核準(zhǔn)的資金計(jì)劃及實(shí)際頭寸，提出日常資金調(diào)撥建議，在集團(tuán)內(nèi)部（母子、子子公司之間）進(jìn)行余缺調(diào)劑，減少外部融資。
每日監(jiān)控集團(tuán)合并賬戶資金頭寸，確保支付安全，同時(shí)提高存量資金收益（如通知存款、短期理財(cái)?shù)冉ㄗh）。

任職要求：

1、有3-5年集團(tuán)/大型企業(yè)資金管理或財(cái)務(wù)公司經(jīng)驗(yàn)；

2、熟練的Excel建模和數(shù)據(jù)分析能力；

3、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融、經(jīng)濟(jì)類本科及以上學(xué)歷，碩士、CPA、CMA、中級(jí)會(huì)計(jì)師以上職稱者優(yōu)先。

4、能適應(yīng)快節(jié)奏和周期性高強(qiáng)度工作（如周末、月末、年末）。