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1.嚴格執(zhí)行國家法律法規(guī)和公司制定的有關管理制度，服從財務經理的日常工作安排。
2.嚴格按照公司的管理制度規(guī)定，辦理貨幣資金收支業(yè)務，完善收支憑據，配合會計人員做好往來賬目的結算工作。
3做好現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬及其他日記賬登記工作。
4.負責有關銀行票據的收付及管理，負責銀行日常業(yè)務的對接。
5.配合做好財務部相關檔案管理工作。
6.及時準確地向會計人員傳遞相關原始憑據，協(xié)同會計人員準確的完成財務核算。
7.在財務經理的指導下完成臺帳登記、統(tǒng)計等財務管理工作。
8.妥善保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、有關印章、空白收據和空白支票、銀行空白憑證。
9.貨幣資金做到日清月結、賬實相符、賬賬相符。
10.及時編制公司資金日報表、月報表，并上報財務經理。
11.配合財務經理做好融資等相關工作。
12.嚴格保守公司的財務信息和商業(yè)秘密。
13.完成財務經理分配的其他工作任務。