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400-885-9898
更新于 8月15日
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舉報

出納

4000-6000元
  • 舟山定海區(qū)
  • 1-3年
  • 大專
  • 全職
  • 招1人

職位描述

會計初級職稱環(huán)境氛圍好出納鋼鐵/有色金屬冶煉及加工
一、崗位職責
  1. 日常資金收付管理
    • 負責企業(yè)現(xiàn)金、銀行存款的日常收付業(yè)務，包括但不限于員工工資發(fā)放、費用報銷支付、供應商貨款結算、客戶回款接收等，確保收付金額準確、手續(xù)齊全（如審核付款審批單、合同條款等）。
    • 嚴格按照企業(yè)財務制度和審批流程辦理資金支付，對不符合規(guī)定的單據（如簽字不全、金額有誤）拒絕付款，并及時反饋給財務負責人。
    • 保管庫存現(xiàn)金、票據（如支票、匯票）及相關印章（如財務章、法人章），確保資金和票據安全，每日盤點庫存現(xiàn)金，做到 “日清月結”，賬實相符。
  2. 日記賬登記與對賬
    • 逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，詳細記錄資金收付的時間、金額、用途及對方單位等信息，保證賬簿記錄清晰、準確。
    • 定期（如每日或每周）與銀行對賬，編制《銀行存款余額調節(jié)表》，核對未達賬項（如銀行已付企業(yè)未付、企業(yè)已收銀行未收），及時查明差異原因并處理。
    • 配合會計崗位核對資金賬目，確保出納日記賬與會計總賬數(shù)據一致，為財務報表編制提供基礎數(shù)據。
  3. 票據與外匯管理（如涉及）
    • 負責支票、匯票、本票等銀行票據的購買、領用、注銷登記，嚴格管控票據使用流程，防止票據遺失或濫用。
    • 若企業(yè)有外匯業(yè)務，需辦理外匯結算、結匯、購匯等手續(xù)，熟悉外匯管理局相關規(guī)定，確保外匯收付合規(guī)。
  4. 資金報告與配合工作
    • 定期編制資金日報、周報或月報，反映企業(yè)現(xiàn)金流量和資金余額情況，為管理層資金調度提供數(shù)據支持。
    • 協(xié)助會計完成月末結賬工作，提供資金相關的原始憑證和對賬資料；配合審計機構的資金審計，提供日記賬、銀行對賬單等文件。
    • 參與企業(yè)資金預算的執(zhí)行跟蹤，反饋資金實際支出與預算的差異。
二、任職條件
  1. 學歷與專業(yè)
    • ?？萍耙陨蠈W歷，會計學、財務管理、金融學等相關專業(yè)；持有會計從業(yè)資格證（雖已取消，但部分企業(yè)仍作為參考）或初級會計職稱者優(yōu)先。
  2. 經驗與技能
    • 1-2 年出納或財務相關工作經驗，熟悉企業(yè)資金收付流程和銀行結算業(yè)務。
    • 掌握現(xiàn)金管理暫行條例、支付結算辦法等財經法規(guī)，了解票據管理、外匯結算等基礎知識。
    • 熟練使用財務軟件（如用友、金蝶）和辦公軟件（Excel 需掌握基礎函數(shù)和表格制作），能獨立完成日記賬登記和對賬工作。
  3. 能力素質
    • 嚴謹細致，責任心強，對數(shù)字敏感，能嚴格遵守財務紀律，杜絕資金管理漏洞。
    • 原則性強，面對不合規(guī)的付款要求能堅持制度，同時具備基本的溝通能力，可清晰反饋問題。
    • 具備良好的風險意識，能識別資金收付中的潛在風險（如虛假票據、詐騙轉賬）并及時防范。
    • 吃苦耐勞，適應出納崗位的重復性工作（如頻繁對賬、單據整理），能承受月末、年末的工作壓力。

工作地點

舟山定海區(qū)浙江聚泰新能源材料有限公司

職位發(fā)布者

張藝敏/人事經理

當前在線
立即溝通
公司Logo浙江聚泰新能源材料有限公司
浙江聚泰新能源材料有限公司于2022年 10月 13日成立，注冊資金5億元，項目位于浙江省舟山市定海區(qū)定海工業(yè)園區(qū)新材料產業(yè)園，整個項目的占地面積約為600畝，總投資達58億元，以生產電池級硫酸鎳、硫酸鈷、四氧化三錳等新能源正極原材料為主，以及風、光、網、儲一體化儲能項目。一期項目規(guī)劃占地面積約為397畝，計劃總投資達35億元，包含12萬噸電池級高效硫酸鎳、16萬噸電池級液體硫酸鎳、2.5萬噸電積鎳、1.5萬噸硫酸鈷、8000噸釩電解液、5000噸鉬酸銨等多個原材料產品。并可有效利用危廢資源進行二次回收處置，提煉有價金屬元素，使其變廢為寶。項目已于2023年6月份正式開工，將于2025年中旬進行初步試運行，全部建成后預計年產值可達100億元以上，年利稅達5億元以上，將帶動就業(yè)500人次以上，該項目實現(xiàn)再生資源綠色循環(huán)利用，同時配套清潔能源系統(tǒng),具備良好的經濟、社會和環(huán)保效應。二期項目規(guī)劃占地面積約為200畝，計劃總投資額為23億元，計劃建設周期為30個月，主要生產900兆瓦時/年高性能全釩液流儲能電池及其裝備，二期是在利用一期釩電解液產品做進一步升級和延伸，有助于浙江聚泰為整個產業(yè)鏈上下游、相關友商積極賦能，通過綠電和儲能的組合極大降低碳排放，提增全產業(yè)鏈的競爭力，促進我國新能源產業(yè)的可持續(xù)、健康發(fā)展，真正踐行“綠色、低碳、環(huán)保”的核心理念，提高中國新能源產業(yè)在全球競爭中的優(yōu)勢地位。公司秉承“倡導工匠、融入團隊、植入安全、優(yōu)化工藝”的經營理念。在運營過程中堅持“以人為本、責任先行”的方針，在努力提高自身價值的過程中，不斷提高對國家、對社會、對廣大員工的回報能力。
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