崗位職責:
1. 負責辦理公司現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2 .負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,做到日清月結(jié)。
3 .負責編制公司“資金動態(tài)表”和“銀行票據(jù)動態(tài)表”。
4. 負責保管庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)和各種有價證券,確保貨幣資金的安全。
5. 負責公司網(wǎng)銀操作員介質(zhì)及密碼的管理以及法人印鑒的保管工作,要確保資金安全。
6. 負責“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”中未達賬項的清理,保管好銀行備案的印鑒。
7. 負責做好現(xiàn)金日清點記錄、銀行承兌匯票收、付款登記臺賬。
8. 公司領(lǐng)導安排的其他工作。
工作時間:
8:30-17:00,周末雙休,法定節(jié)假日休