崗位職責:
1.資金管理:負責公司的日常資金收支、保管及核對工作。確保所有資金交易都按照公司政策保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
2.銀行賬戶管理:管理和維護公司的銀行賬戶,包括但不限于開立、變更、注銷銀行賬戶,并確保賬戶信息的準確性。
3.保管銀行票據(jù)、財務印章、有價證券等重要物品,確保資金安全。
4.工資發(fā)放:按照公司規(guī)定的時間和標準,準確發(fā)放員工的工資和獎金。
5.審核員工的報銷單據(jù),確保其真實性和合規(guī)性,并按照公司規(guī)定的審核流程時間節(jié)點完成報銷工作。
6.登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,做到日清月結,定期核對銀行對賬單,保證賬實相符。
7.根據(jù)銀行回單、收付單據(jù),制收付款憑證,整理相關單據(jù)及憑證。
7.關注并預防潛在的資金風險,如詐騙、盜竊等,確保公司資金安全。
8.完成上級交辦的其他任務:根據(jù)上級的指示和要求完成其他與出納工作相關的任務。