1. 現(xiàn)金管理：審核現(xiàn)金收付憑證，辦理日?，F(xiàn)金收支、保管庫存現(xiàn)金，確保賬實(shí)相符，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金庫存限額規(guī)定。
2. 銀行結(jié)算：處理銀行賬戶收支業(yè)務(wù)（轉(zhuǎn)賬、匯款、支票等），及時(shí)核對(duì)銀行對(duì)賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
3. 賬務(wù)處理：逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，定期與會(huì)計(jì)核對(duì)賬目，保證賬賬一致。
4. 票據(jù)印章管理：妥善保管現(xiàn)金、支票、匯票等有價(jià)票據(jù)，以及財(cái)務(wù)專用章、法人章等印章（按規(guī)定分離保管），規(guī)范使用流程。
5. 資金報(bào)告：定期編制資金收支報(bào)表，反饋企業(yè)資金流動(dòng)情況，配合財(cái)務(wù)審計(jì)或稅務(wù)檢查提供相關(guān)資料。