崗位職責(zé):
一、資金收付管理
1.辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付與核對(duì),確保賬實(shí)相符。
2.處理員工報(bào)銷(xiāo)、供應(yīng)商付款等日常資金支付業(yè)務(wù)。
3.管理備用金,控制現(xiàn)金庫(kù)存量,確保資金安全。
二、銀行事務(wù)處理
1.辦理銀行開(kāi)戶、銷(xiāo)戶、轉(zhuǎn)賬、票據(jù)結(jié)算(支票、匯票等)業(yè)務(wù)。
2.定期與銀行對(duì)賬,編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
3.跟進(jìn)銀行回單、對(duì)賬單的獲取與歸檔。
三、憑證與賬務(wù)管理
1.登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,做到日清月結(jié)。
2.整理并裝訂原始憑證,協(xié)助會(huì)計(jì)完成賬務(wù)核對(duì)。
四、報(bào)表與數(shù)據(jù)支持
1.編制《資金日?qǐng)?bào)表》《月度資金流水表》等基礎(chǔ)報(bào)表。
2.為財(cái)務(wù)分析提供資金收支數(shù)據(jù)支持。
五、合規(guī)與內(nèi)控
1.遵守企業(yè)財(cái)務(wù)制度和資金管理制度,確保操作合規(guī)。
2.配合內(nèi)外部審計(jì),提供相關(guān)資料。
任職資格:
1、教育背景:大專及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2、工作經(jīng)驗(yàn):1-3年出納或相關(guān)崗位經(jīng)驗(yàn),熟悉企業(yè)資金管理流程。
3、專業(yè)技能:熟練使用財(cái)務(wù)軟件(如用友、金蝶)、Excel等辦公軟件。掌握銀行結(jié)算、票據(jù)管理、稅務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)。
4、資格證書(shū):持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證(如所在地區(qū)要求)或初級(jí)會(huì)計(jì)職稱優(yōu)先。