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崗位職責(zé)： 出納工作： 一. 銀行賬戶操作： - 辦理銀行轉(zhuǎn)賬、匯款、存款、取現(xiàn)等業(yè)務(wù)。 - 編制銀行日記賬。 - 定期打印銀行對賬單，核對銀行流水與賬面余額（編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》）。 二. 賬戶維護： - 協(xié)助開立、注銷銀行賬戶，更新賬戶信息。 - 管理網(wǎng)銀U盾、密碼及銀行預(yù)留印鑒。 三、單據(jù)審核與報銷 1. 審核原始憑證：核對報銷單據(jù)（發(fā)票、合同、審批單等）的合規(guī)性，確保手續(xù)齊全。 2. 報銷支付：根據(jù)審批流程，及時完成員工或供應(yīng)商的付款。 3. 異常處理：發(fā)現(xiàn)單據(jù)問題（如金額錯誤、審批不全）時，及時反饋并退回修正。 四、賬務(wù)記錄與核對 1. 登記日記賬：每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，確保數(shù)據(jù)準確。 2.賬實核對： - 每日核對現(xiàn)金余額，確保與賬面一致。 - 每月與會計核對總賬數(shù)據(jù)，協(xié)助處理差異。 五、資金安全管理 1. 風(fēng)險防控： - 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，控制庫存現(xiàn)金限額（如超限額需及時存銀行）。 - 大額資金支付前需確認審批流程完整。 2. 保密責(zé)任：妥善保管保險柜密碼、網(wǎng)銀密鑰等，禁止泄露財務(wù)信息。 3. 備用金管理：定期核查部門備用金使用情況，避免挪用或超支。 六、負責(zé)人事相關(guān)工作，員工入離職管理，規(guī)范入離職流程，及時辦理相關(guān)手續(xù)、社保公積金的繳納及管理工作以及招聘相關(guān)事宜。 人事工作： 1. 協(xié)助招聘流程，包括發(fā)布職位、篩選簡歷、安排面試及入職手續(xù)辦理； 2. 管理員工檔案，維護人事系統(tǒng)信息，及時更新員工異動記錄； 3. 辦理員工社保、公積金增減員及日常事務(wù)； 4. 處理員工日常咨詢及勞動關(guān)系基礎(chǔ)事務(wù)。 任職要求 1. 教育背景：大專及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計、人力資源管理、行政管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；需持初級會計證 2. 工作經(jīng)驗：1-3年出納或人事相關(guān)工作經(jīng)驗，有復(fù)合崗位經(jīng)驗者優(yōu)先； 3. 專業(yè)技能： - 熟悉財務(wù)基礎(chǔ)知識，掌握現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算流程； - 熟練使用財務(wù)軟件（如用友、金蝶）及辦公軟件（Excel需熟練）； - 了解勞動法、社保政策及基礎(chǔ)人事操作流程； 4. 核心素質(zhì)： - 嚴謹細致，責(zé)任心強，具備良好的保密意識； - 溝通協(xié)調(diào)能力強，能適應(yīng)多任務(wù)處理； - 學(xué)習(xí)能力強，能快速適應(yīng)企業(yè)靈活的工作模式。